财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9626.43 |
4896.30 |
23955.72 |
5622.03 |
13191.30 |
| 本期利润(万元) |
9626.43 |
4896.30 |
23955.72 |
5622.03 |
13191.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1936151.17 |
1859025.93 |
1949189.05 |
1967858.39 |
2194886.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
24.96 |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
23.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351529.38 |
554416.41 |
190657.78 |
482108.81 |
184371.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1614291.83 |
1666012.20 |
2223476.41 |
1009419.98 |
1092743.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1614291.83 |
1666012.20 |
2223476.41 |
1009419.98 |
1092743.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
461.10 |
490.26 |
511.90 |
477.51 |
491.98 |
| 应付托管费(万元) |
76.85 |
81.71 |
85.32 |
79.58 |
82.00 |
| 资产总计(万元) |
2262873.82 |
2320430.27 |
2585198.72 |
2124129.38 |
2074503.82 |
| 负债合计(万元) |
320219.78 |
361585.73 |
380562.73 |
191311.74 |
75512.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1942654.03 |
1958844.54 |
2204635.99 |
1932817.64 |
1998991.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4046.54 |
11258.16 |
7576.29 |
19708.90 |
9801.61 |
| 投资收益(万元) |
12935.23 |
27034.95 |
12470.04 |
24898.42 |
15248.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16981.77 |
38293.11 |
20046.33 |
44607.32 |
25050.08 |
| 管理人报酬(万元) |
2810.61 |
6013.45 |
2959.74 |
5714.61 |
2908.00 |
| 托管费(万元) |
468.43 |
1002.24 |
493.29 |
952.43 |
484.67 |
| 其它费用(万元) |
15.12 |
34.73 |
18.04 |
34.41 |
17.44 |
| 费用合计(万元) |
7307.65 |
14233.23 |
6802.15 |
12948.02 |
6746.54 |
| 利润总额(万元) |
9674.11 |
24059.88 |
13244.18 |
31659.30 |
18303.54 |
| 净利润(万元) |
9674.11 |
24059.88 |
13244.18 |
31659.30 |
18303.54 |
