财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5622.03 |
13191.30 |
6977.81 |
31563.96 |
6723.40 |
| 本期利润(万元) |
5622.03 |
13191.30 |
6977.81 |
31563.96 |
6723.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1967858.39 |
2194886.92 |
1940837.90 |
1927529.65 |
1803408.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190657.78 |
482108.81 |
184371.07 |
380883.00 |
252322.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2223476.41 |
1009419.98 |
1092743.91 |
893650.91 |
809470.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2223476.41 |
1009419.98 |
1092743.91 |
888643.02 |
809470.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
511.90 |
477.51 |
491.98 |
410.76 |
329.36 |
| 应付托管费(万元) |
85.32 |
79.58 |
82.00 |
68.46 |
54.89 |
| 资产总计(万元) |
2585198.72 |
2124129.38 |
2074503.82 |
1738798.14 |
1497060.73 |
| 负债合计(万元) |
380562.73 |
191311.74 |
75512.46 |
151684.67 |
110793.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
2204635.99 |
1932817.64 |
1998991.36 |
1587113.47 |
1386266.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7576.29 |
19708.90 |
9801.61 |
18694.19 |
8651.94 |
| 投资收益(万元) |
12470.04 |
24898.42 |
15248.47 |
18562.28 |
8632.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20046.33 |
44607.32 |
25050.08 |
37256.47 |
17284.82 |
| 管理人报酬(万元) |
2959.74 |
5714.61 |
2908.00 |
4355.95 |
2020.12 |
| 托管费(万元) |
493.29 |
952.43 |
484.67 |
725.99 |
336.69 |
| 其它费用(万元) |
18.04 |
34.41 |
17.44 |
34.63 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
6802.15 |
12948.02 |
6746.54 |
9984.96 |
4749.22 |
| 利润总额(万元) |
13244.18 |
31659.30 |
18303.54 |
27271.51 |
12535.60 |
| 净利润(万元) |
13244.18 |
31659.30 |
18303.54 |
27271.51 |
12535.60 |
