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7日年化收益率:1.0400%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2715元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3518亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
鹏华添利交易型货币A万份收益在同类基金中排列第 655 位,低于同类基金平均水平
653 国寿安保货币A 0.2717元 1.00%
654 天弘余额宝货币 0.2716元 1.00%
655 鹏华添利交易型货币A 0.2715元 1.04%
656 兴银货币A 0.2715元 1.02%
657 浦银安盛日日盈货币D 0.2714元 1.01%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 500.00 49874.86 0.00%
25农业银行CD280 500.00 49871.85 0.00%
25建设银行CD435 900.00 89324.03 0.00%
25北京银行CD139 500.00 49830.45 0.00%
25交通银行CD284 1000.00 98831.96 0.00%
25南京银行CD182 500.00 49871.86 0.00%
25浦发银行CD122 500.00 49909.31 0.00%
25国开06 550.00 55634.39 0.00%
25华夏银行CD318 1860.00 185285.23 0.00%
25民生银行CD149 500.00 49825.29 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184274.71 9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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