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7日年化收益率:0.9260%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2394元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3518亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鹏华添利交易型货币A万份收益在同类基金中排列第 603 位,低于同类基金平均水平
601 建信现金添益C 0.2401元 0.89%
602 交银活期通货币A 0.2398元 0.88%
603 鹏华添利交易型货币A 0.2394元 0.93%
604 永赢货币E 0.2393元 0.88%
605 万家现金宝A 0.2386元 0.90%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD250 1000.00 99112.81 4.29%
26农业银行CD156 900.00 89358.62 3.87%
26民生银行CD047 800.00 79480.26 3.44%
26北京银行CD116 800.00 79431.29 3.44%
26建设银行CD224 600.00 59718.51 2.58%
25农发清发09 518.00 51831.59 2.24%
25光大银行CD234 500.00 49936.15 2.16%
26中信银行CD052 500.00 49878.92 2.16%
26江苏银行CD139 500.00 49560.92 2.14%
26光大银行CD083 500.00 49272.78 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101031.94 4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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