资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 202917.37 19.96%
债券 572910.47 56.36%
银行存款和结算备付金 240752.98 23.68%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:1016580.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD022 500.00 49953.18 5.86%
26兴业银行CD039 400.00 39568.64 4.64%
26上海银行CD008 300.00 29973.24 3.51%
25交通银行CD229 300.00 29859.63 3.50%
26民生银行CD042 300.00 29691.16 3.48%
26建设银行CD162 300.00 29684.45 3.48%
26光大银行CD042 300.00 29653.52 3.48%
26工商银行CD123 300.00 29568.24 3.47%
26广州银行CD057 240.00 23716.69 2.78%
25中信银行CD227 200.00 19973.83 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46822.12 5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%