资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 265366.83 27.56%
债券 566897.25 58.88%
银行存款和结算备付金 130487.40 13.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:962751.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD230 400.00 39809.47 4.78%
26兴业银行CD039 400.00 39721.92 4.77%
25交通银行CD229 300.00 29983.77 3.60%
26建设银行CD162 300.00 29794.03 3.58%
26民生银行CD042 300.00 29810.16 3.58%
26光大银行CD042 300.00 29760.78 3.58%
26工商银行CD123 300.00 29678.29 3.57%
26工商银行CD138 300.00 29650.69 3.56%
26广州银行CD057 240.00 23804.39 2.86%
26建设银行CD227 200.00 19905.41 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51794.33 6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%