资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 43697.64 4.73%
债券 659536.53 71.35%
银行存款和结算备付金 220777.65 23.89%
其他资产 309.43 0.03%
资产总值:924321.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD169 200.00 19935.57 0.00%
25平安银行CD106 230.00 22988.02 0.00%
25上海银行CD099 300.00 29970.84 0.00%
25广州银行CD100 200.00 19982.33 0.00%
25交通银行CD235 500.00 49763.51 0.00%
25民生银行CD267 200.00 19987.76 0.00%
25光大银行CD218 300.00 29611.84 0.00%
25浦发银行CD257 400.00 39979.15 0.00%
25交通银行CD229 300.00 29616.90 0.00%
25工商银行CD275 300.00 29779.31 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48584.68 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%