资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150372.66 15.41%
债券 714318.61 73.22%
银行存款和结算备付金 110608.77 11.34%
其他资产 327.74 0.03%
资产总值:975627.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD235 500.00 49964.23 6.00%
26杭州银行CD022 500.00 49750.77 5.97%
26兴业银行CD039 500.00 49272.01 5.92%
25工商银行CD275 300.00 29899.49 3.59%
26上海银行CD008 300.00 29851.80 3.58%
25交通银行CD229 300.00 29737.35 3.57%
25光大银行CD218 300.00 29733.02 3.57%
26民生银行CD042 300.00 29573.91 3.55%
25建设银行CD428 200.00 19935.67 2.39%
25建设银行CD429 200.00 19932.59 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45663.11 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%