资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 238331.49 33.66%
债券 438618.11 61.95%
银行存款和结算备付金 30241.12 4.27%
其他资产 880.84 0.12%
资产总值:708071.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD279 700.00 69829.03 10.00%
25北京银行CD114 300.00 29970.58 4.29%
25上海银行CD099 300.00 29849.19 4.28%
25南京银行CD163 200.00 19980.39 2.86%
25广州银行CD100 200.00 19901.22 2.85%
25中信银行CD169 200.00 19852.38 2.84%
25光大银行CD073 200.00 19821.25 2.84%
25中信银行CD227 200.00 19729.13 2.83%
25广发银行CD227 180.00 17808.49 2.55%
25国开06 170.00 17134.07 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38397.98 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%