鹏华聚财通货币
000548
PENG POLY CAITONG MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
238331.49
33.66%
债券
438618.11
61.95%
银行存款和结算备付金
30241.12
4.27%
其他资产
880.84
0.12%
资产总值:
708071.56万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD279
700.00
69829.03
10.00%
25北京银行CD114
300.00
29970.58
4.29%
25上海银行CD099
300.00
29849.19
4.28%
25南京银行CD163
200.00
19980.39
2.86%
25广州银行CD100
200.00
19901.22
2.85%
25中信银行CD169
200.00
19852.38
2.84%
25光大银行CD073
200.00
19821.25
2.84%
25中信银行CD227
200.00
19729.13
2.83%
25广发银行CD227
180.00
17808.49
2.55%
25国开06
170.00
17134.07
2.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38397.98
5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD010
300.00
29977.74
4.71%
25农业银行CD153
300.00
29941.27
4.70%
25北京农商银行CD055
200.00
19993.12
3.14%
25广州农村商业银行CD048
200.00
19977.76
3.14%
25苏州银行CD075
200.00
19971.96
3.13%
24杭州银行CD170
200.00
19962.48
3.13%
25浦发银行CD082
200.00
19910.28
3.13%
25中信银行CD169
200.00
19769.54
3.10%
25光大银行CD073
200.00
19724.04
3.10%
25国开06
170.00
17069.84
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36289.77
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD104
500.00
49795.24
7.42%
24宁波银行CD163
300.00
29901.34
4.46%
25上海银行CD010
300.00
29851.48
4.45%
24江苏银行CD074
200.00
19983.54
2.98%
25浦发银行CD068
200.00
19921.72
2.97%
25中国银行CD007
200.00
19911.06
2.97%
24杭州银行CD211
200.00
19910.26
2.97%
24邮储银行CD032
200.00
19927.23
2.97%
25华夏银行CD097
200.00
19910.99
2.97%
24杭州银行CD170
200.00
19870.50
2.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
23440.09
3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%