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7日年化收益率:1.0520%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2772元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4917亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
鹏华聚财通货币万份收益在同类基金中排列第 637 位,低于同类基金平均水平
635 嘉实活期宝货币 0.2779元 1.02%
636 华泰保兴货币A 0.2778元 1.34%
637 鹏华聚财通货币 0.2772元 1.05%
638 工银财富货币A 0.2766元 1.04%
639 农银日日鑫货币C 0.2765元 1.05%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD169 200.00 19935.57 0.00%
25平安银行CD106 230.00 22988.02 0.00%
25上海银行CD099 300.00 29970.84 0.00%
25广州银行CD100 200.00 19982.33 0.00%
25交通银行CD235 500.00 49763.51 0.00%
25民生银行CD267 200.00 19987.76 0.00%
25光大银行CD218 300.00 29611.84 0.00%
25浦发银行CD257 400.00 39979.15 0.00%
25交通银行CD229 300.00 29616.90 0.00%
25工商银行CD275 300.00 29779.31 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48584.68 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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