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7日年化收益率:0.8650%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2250元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4917亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
鹏华聚财通货币万份收益在同类基金中排列第 675 位,低于同类基金平均水平
673 融通易支付货币A 0.2256元 0.83%
674 广发天天利货币A 0.2253元 0.84%
675 鹏华聚财通货币 0.2250元 0.86%
676 财通资管鑫管家货币A 0.2249元 0.94%
677 广发天天利货币E 0.2248元 0.83%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD022 500.00 49953.18 5.86%
26兴业银行CD039 400.00 39568.64 4.64%
26上海银行CD008 300.00 29973.24 3.51%
25交通银行CD229 300.00 29859.63 3.50%
26民生银行CD042 300.00 29691.16 3.48%
26建设银行CD162 300.00 29684.45 3.48%
26光大银行CD042 300.00 29653.52 3.48%
26工商银行CD123 300.00 29568.24 3.47%
26广州银行CD057 240.00 23716.69 2.78%
25中信银行CD227 200.00 19973.83 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46822.12 5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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