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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2883元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4917亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
鹏华聚财通货币万份收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平
589 南方日添益A 0.2884元 1.04%
590 天弘余额宝货币 0.2884元 1.00%
591 鹏华聚财通货币 0.2883元 1.05%
592 广发钱袋子货币A 0.2882元 1.05%
593 嘉实活钱包货币E 0.2882元 1.06%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD279 700.00 69829.03 10.00%
25北京银行CD114 300.00 29970.58 4.29%
25上海银行CD099 300.00 29849.19 4.28%
25南京银行CD163 200.00 19980.39 2.86%
25广州银行CD100 200.00 19901.22 2.85%
25中信银行CD169 200.00 19852.38 2.84%
25光大银行CD073 200.00 19821.25 2.84%
25中信银行CD227 200.00 19729.13 2.83%
25广发银行CD227 180.00 17808.49 2.55%
25国开06 170.00 17134.07 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38397.98 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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