最新动态

7日年化收益率:1.0860%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.5065元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4917亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鹏华聚财通货币万份收益在同类基金中排列第 57 位,高于同类基金平均水平
55 民生现金宝C 0.5179元 1.10%
56 民生现金宝A 0.5178元 1.10%
57 鹏华聚财通货币 0.5065元 1.09%
58 兴业稳天盈货币A 0.4730元 1.09%
59 兴业稳天盈货币B 0.4730元 1.09%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD230 400.00 39809.47 4.78%
26兴业银行CD039 400.00 39721.92 4.77%
25交通银行CD229 300.00 29983.77 3.60%
26建设银行CD162 300.00 29794.03 3.58%
26民生银行CD042 300.00 29810.16 3.58%
26光大银行CD042 300.00 29760.78 3.58%
26工商银行CD123 300.00 29678.29 3.57%
26工商银行CD138 300.00 29650.69 3.56%
26广州银行CD057 240.00 23804.39 2.86%
26建设银行CD227 200.00 19905.41 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51794.33 6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告