财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4333.22 |
2173.72 |
8150.92 |
1743.04 |
4205.61 |
| 本期利润(万元) |
4333.22 |
2173.72 |
8150.92 |
1743.04 |
4205.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
853013.05 |
833061.86 |
834155.29 |
698223.49 |
636968.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
21.83 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
20.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240752.98 |
220777.65 |
245.02 |
60383.84 |
90491.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
572910.47 |
659536.53 |
443814.69 |
568764.86 |
466099.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
572910.47 |
659536.53 |
443814.69 |
568764.86 |
466099.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.78 |
199.87 |
143.50 |
160.85 |
169.64 |
| 应付托管费(万元) |
36.25 |
37.01 |
26.57 |
29.79 |
31.41 |
| 资产总计(万元) |
1016580.86 |
924321.25 |
667312.03 |
703346.92 |
765980.03 |
| 负债合计(万元) |
163567.80 |
90165.96 |
30343.59 |
20584.09 |
20480.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
853013.05 |
834155.29 |
636968.44 |
682762.83 |
745499.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2200.39 |
3202.72 |
1189.66 |
6440.10 |
3632.68 |
| 投资收益(万元) |
5231.11 |
9198.01 |
4962.51 |
10489.28 |
5889.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7431.50 |
12400.73 |
6152.18 |
16929.38 |
9522.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1160.31 |
1892.89 |
896.41 |
2019.33 |
1044.57 |
| 托管费(万元) |
214.87 |
350.53 |
166.00 |
373.95 |
193.44 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.21 |
11.03 |
22.21 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
3098.28 |
4249.81 |
1946.56 |
4493.86 |
2383.81 |
| 利润总额(万元) |
4333.22 |
8150.92 |
4205.61 |
12435.52 |
7138.24 |
| 净利润(万元) |
4333.22 |
8150.92 |
4205.61 |
12435.52 |
7138.24 |
