浦银安盛日日丰D
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AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2915298.16
18.14%
债券
6035557.86
37.55%
银行存款和结算备付金
7122068.05
44.31%
其他资产
270.81
0.00%
资产总值:
16073194.88万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
8840.00
884942.58
5.51%
25农业银行CD191
3500.00
348772.41
2.17%
25国开01
2940.00
296042.08
1.84%
25上海银行CD077
2500.00
249205.93
1.55%
24北京银行CD146
2300.00
229290.56
1.43%
23国开13
2110.00
212017.44
1.32%
25中信银行CD177
2100.00
209268.14
1.30%
25上海银行CD071
2000.00
199561.94
1.24%
25工商银行CD159
1500.00
149792.48
0.93%
25交通银行CD129
1400.00
139636.97
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1756230.40
10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
7990.00
800529.39
5.10%
24北京银行CD147
4350.00
433634.73
2.76%
25农业银行CD181
4300.00
428614.01
2.73%
25农业银行CD191
3800.00
377120.94
2.40%
25国开01
2830.00
283869.60
1.81%
25中信银行CD173
2600.00
259098.12
1.65%
25上海银行CD077
2500.00
248151.08
1.58%
24北京银行CD146
2300.00
228290.16
1.45%
23国开13
2110.00
212119.92
1.35%
25中信银行CD177
2100.00
208419.06
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1789602.26
11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD090
5100.00
507911.49
3.27%
25工商银行CD104
5000.00
497952.73
3.20%
22国开17
4920.00
493199.53
3.17%
24北京银行CD147
4350.00
431759.35
2.78%
24北京银行CD146
2300.00
227304.94
1.46%
23国开13
2120.00
213195.81
1.37%
24浙商银行CD152
2000.00
199482.56
1.28%
25宁波银行CD012
2000.00
199636.75
1.28%
25上海银行CD005
1650.00
164281.08
1.06%
24恒丰银行CD376
1500.00
149803.85
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1280101.92
8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%