资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 625341.89 3.61%
债券 10771819.53 62.21%
银行存款和结算备付金 5917123.02 34.17%
其他资产 1001.35 0.01%
资产总值:17315285.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 18000.00 1801710.34 10.77%
26工商银行CD079 6600.00 658613.29 3.94%
25农发清发09 5350.00 535301.75 3.20%
26农发清发09 5000.00 499962.72 2.99%
26兴业银行CD172 5000.00 498276.16 2.98%
26农业银行CD087 3400.00 339617.99 2.03%
26江苏银行CD055 3000.00 299045.06 1.79%
26江苏银行CD054 3000.00 299067.52 1.79%
26建设银行CD098 2500.00 249720.10 1.49%
26恒丰银行CD079 2500.00 249199.02 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2985328.85 17.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%