资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2915298.16 18.14%
债券 6035557.86 37.55%
银行存款和结算备付金 7122068.05 44.31%
其他资产 270.81 0.00%
资产总值:16073194.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 8840.00 884942.58 5.51%
25农业银行CD191 3500.00 348772.41 2.17%
25国开01 2940.00 296042.08 1.84%
25上海银行CD077 2500.00 249205.93 1.55%
24北京银行CD146 2300.00 229290.56 1.43%
23国开13 2110.00 212017.44 1.32%
25中信银行CD177 2100.00 209268.14 1.30%
25上海银行CD071 2000.00 199561.94 1.24%
25工商银行CD159 1500.00 149792.48 0.93%
25交通银行CD129 1400.00 139636.97 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1756230.40 10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%