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7日年化收益率:1.0430%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2904元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
浦银安盛日日丰D万份收益在同类基金中排列第 588 位,低于同类基金平均水平
586 万家日日薪A 0.2906元 1.07%
587 汇添富收益快钱货币E 0.2904元 1.08%
588 浦银安盛日日丰D 0.2904元 1.04%
589 广发钱袋子货币E 0.2903元 1.03%
590 信诚智惠金E 0.2903元 1.24%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 12000.00 1200005.78 7.38%
25农业银行CD353 5100.00 509551.23 3.13%
25农发清发09 4440.00 443252.49 2.73%
25国开06 2530.00 255913.15 1.57%
25农业银行CD452 2500.00 249678.65 1.54%
25建设银行CD436 2500.00 249149.03 1.53%
25中信银行CD404 2000.00 199742.92 1.23%
25上海银行CD155 2000.00 198546.69 1.22%
23国开13 1810.00 181822.48 1.12%
25农业银行CD444 1800.00 178620.82 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2586089.64 15.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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