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7日年化收益率:0.9010%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2455元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
浦银日日丰D万份收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平
579 大成货币A 0.2457元 0.90%
580 国寿安保鑫钱包货币A 0.2456元 0.91%
581 浦银安盛日日丰D 0.2455元 0.90%
582 嘉实活钱包货币E 0.2454元 0.92%
583 诺德货币A 0.2454元 1.11%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 21390.00 2140078.27 13.04%
25国开14 21390.00 2140078.27 13.04%
26工商银行CD079 6600.00 656300.21 4.00%
26工商银行CD079 6600.00 656300.21 4.00%
25农发清发09 5550.00 554972.05 3.38%
25农发清发09 5550.00 554972.05 3.38%
26农业银行CD087 3400.00 338408.92 2.06%
26农业银行CD087 3400.00 338408.92 2.06%
25农发31 3000.00 303704.40 1.85%
25农发31 3000.00 303704.40 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3113855.44 18.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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