浦银安盛日日丰D(003536)_规模评级

浦银安盛日日丰D003536AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1590.45	1567.85	1542.06	1526.35	1557.07	1574.32	1500.77
季度净申购	225935.40	257898.56	157107.21	-307217.77	-172465.20	735478.98	945721.58
总份额	15904458.40	15678523.01	15420624.45	15263517.24	15570735.01	15743200.21	15007721.23
季度总申购份额	71273828.90	63513822.78	54541451.58	56102095.33	69750458.68	63342049.10	57389819.11
季度总赎回份额	71047893.50	63255924.22	54384344.37	56409313.10	69922923.88	62606570.12	56444097.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平

10	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
11	平安日增利货币A	2149.86	21498579.00	272026.65	66205086.37	65933059.72
12	兴全添利宝货币	1943.09	19430932.41	-487575.87	30571252.04	31058827.91
13	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	738397.89	30268935.47	29530537.59
14	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
15	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	1175399.15	62873105.90	61697706.75
16	华安日日鑫货币A	1606.20	16062027.29	-224506.15	39073249.68	39297755.83
17	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	225935.40	71273828.90	71047893.50
18	博时现金收益货币A	1525.10	15251004.93	-88610.02	33160774.96	33249384.99
19	中欧滚钱宝货币A	1491.10	14911034.06	-390217.51	32039204.06	32429421.57
20	招商招钱宝货币A	1431.77	14317731.95	125014.93	67395451.10	67270436.18
21	国泰利是宝货币	1396.99	13969926.33	340865.42	121005431.80	120664566.38
22	中银薪钱包货币	1358.05	13580511.95	18427.79	23220156.30	23201728.51
23	工银添益快线货币	1339.82	13398165.75	-93889.53	52809746.13	52903635.66
24	永赢货币E	1295.74	12957398.93	316528.57	63734673.84	63418145.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平

11	平安日增利货币A	2149.86	21498579.00	272026.65	66205086.37	65933059.72
12	兴全添利宝货币	1943.09	19430932.41	-487575.87	30571252.04	31058827.91
13	汇添富收益快线货币B	18.65	18653494.44	-893774.92	141776359.71	142670134.62
14	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	738397.89	30268935.47	29530537.59
15	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
16	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	1175399.15	62873105.90	61697706.75
17	华安日日鑫货币A	1606.20	16062027.29	-224506.15	39073249.68	39297755.83
18	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	225935.40	71273828.90	71047893.50
19	博时现金收益货币A	1525.10	15251004.93	-88610.02	33160774.96	33249384.99
20	中欧滚钱宝货币A	1491.10	14911034.06	-390217.51	32039204.06	32429421.57
21	招商招钱宝货币A	1431.77	14317731.95	125014.93	67395451.10	67270436.18
22	国泰利是宝货币	1396.99	13969926.33	340865.42	121005431.80	120664566.38
23	中银薪钱包货币	1358.05	13580511.95	18427.79	23220156.30	23201728.51
24	工银添益快线货币	1339.82	13398165.75	-93889.53	52809746.13	52903635.66
25	永赢货币E	1295.74	12957398.93	316528.57	63734673.84	63418145.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
3	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	3465146.73	42143589.25	38678442.52
4	兴业添天盈货币A	803.89	8038923.74	3117261.67	100885214.48	97767952.81
5	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	东方红货币E	89.41	894106.13	273931.45	5777167.61	5503236.15
121	中融现金增利货币C	179.26	1792556.22	273752.15	11681942.46	11408190.31
122	平安日增利货币A	2149.86	21498579.00	272026.65	66205086.37	65933059.72
123	信诚智惠金A	27.10	270977.37	265861.93	1182913.21	917051.28
124	宏利京元宝货币B	38.89	388868.66	258732.40	568566.04	309833.64
125	泰信天天收益货币E	25.77	257727.36	257724.98	3630025.21	3372300.23
126	国寿安保增金宝货币A	58.62	586188.01	228666.61	2079072.98	1850406.36
127	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	225935.40	71273828.90	71047893.50
128	申万宏源天天增货币	192.76	1927638.40	222977.83	14828390.19	14605412.36
129	西部利得天添富货币A	22.50	225023.27	220088.08	2418565.02	2198476.95
130	嘉实增益宝货币A	68.16	681649.12	219511.49	3293612.86	3074101.37
131	德邦如意货币E	86.27	862687.79	218810.75	2838827.94	2620017.19
132	华泰柏瑞交易货币D	108.69	1086878.18	218743.29	12019219.28	11800475.99
133	国信现金增利	250.08	2500845.29	207688.88	24684803.41	24477114.53
134	华安现金富利货币A	123.98	1239791.31	207146.62	2327680.22	2120533.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
2	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
3	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
4	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
5	招商资管智远天添利货币	662.24	6622392.42	745138.11	194337593.95	193592455.83
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
18	银华惠添益货币A	555.70	5556951.87	1209051.55	101607715.75	100398664.20
19	兴业添天盈货币A	803.89	8038923.74	3117261.67	100885214.48	97767952.81
20	广发天天利货币E	1157.30	11572999.63	835843.54	97859953.65	97024110.11
21	汇添富全额宝货币A	2185.34	21853442.32	-46570.31	86982417.52	87028987.83
22	交银现金宝货币A	1058.27	10582703.40	1320588.64	86197786.79	84877198.15
23	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
24	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	225935.40	71273828.90	71047893.50
25	天弘弘运宝B	84.01	840133.73	-12818.21	69476175.89	69488994.09
26	招商招钱宝货币A	1431.77	14317731.95	125014.93	67395451.10	67270436.18
27	交银活期通货币A	1288.16	12881577.08	2124791.92	66935391.04	64810599.13
28	平安日增利货币A	2149.86	21498579.00	272026.65	66205086.37	65933059.72
29	永赢货币E	1295.74	12957398.93	316528.57	63734673.84	63418145.26
30	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	1175399.15	62873105.90	61697706.75
31	工银现金货币	1264.94	12649354.49	535267.23	62694785.65	62159518.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
2	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
3	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
4	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
5	招商资管智远天添利货币	662.24	6622392.42	745138.11	194337593.95	193592455.83
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
18	银华惠添益货币A	555.70	5556951.87	1209051.55	101607715.75	100398664.20
19	兴业添天盈货币A	803.89	8038923.74	3117261.67	100885214.48	97767952.81
20	广发天天利货币E	1157.30	11572999.63	835843.54	97859953.65	97024110.11
21	汇添富全额宝货币A	2185.34	21853442.32	-46570.31	86982417.52	87028987.83
22	交银现金宝货币A	1058.27	10582703.40	1320588.64	86197786.79	84877198.15
23	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
24	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	225935.40	71273828.90	71047893.50
25	天弘弘运宝B	84.01	840133.73	-12818.21	69476175.89	69488994.09
26	招商招钱宝货币A	1431.77	14317731.95	125014.93	67395451.10	67270436.18
27	平安日增利货币A	2149.86	21498579.00	272026.65	66205086.37	65933059.72
28	交银活期通货币A	1288.16	12881577.08	2124791.92	66935391.04	64810599.13
29	永赢货币E	1295.74	12957398.93	316528.57	63734673.84	63418145.26
30	工银现金货币	1264.94	12649354.49	535267.23	62694785.65	62159518.42
31	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	1175399.15	62873105.90	61697706.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

17890097

8619.6400

0.01%

99.99%

2024-12-31

19114120

8146.2000

0.01%

99.99%

2024-06-30

17872417

8397.1400

0.01%

99.99%

2023-12-31

16475423

8030.7000

0.01%

99.99%

2023-06-30

15676321

7567.2600

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	17890097	8619.6400	852.65	0.01	15419771.80	99.99
2024-12-31	19114120	8146.2000	952.30	0.01	15569782.71	99.99
2024-06-30	17872417	8397.1400	1694.01	0.01	15006027.23	99.99
2023-12-31	16475423	8030.7000	1233.43	0.01	13229681.62	99.99
2023-06-30	15676321	7567.2600	824.54	0.01	11861850.30	99.99

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。