浦银安盛日日丰D(003536)_规模评级

浦银安盛日日丰D003536AXA DAY FENG MONEY MARKET FUNDS D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1590.45	1567.85	1542.06	1526.35	1557.07	1574.32	1500.77
季度净申购	225935.40	257898.56	157107.21	-307217.77	-172465.20	735478.98	945721.58
总份额	15904458.40	15678523.01	15420624.45	15263517.24	15570735.01	15743200.21	15007721.23
季度总申购份额	71273828.90	63513822.78	54541451.58	56102095.33	69750458.68	63342049.10	57389819.11
季度总赎回份额	71047893.50	63255924.22	54384344.37	56409313.10	69922923.88	62606570.12	56444097.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平

10	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
11	平安日增利货币A	2149.86	21498579.00	1849728.46	233409821.28	231560092.83
12	兴全添利宝货币	1943.09	19430932.41	592158.92	120663159.51	120071000.58
13	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
14	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
15	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	4658518.02	216786285.39	212127767.37
16	华安日日鑫货币A	1606.20	16062027.29	1397883.18	152706349.86	151308466.68
17	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	333723.40	245431198.58	245097475.19
18	博时现金收益货币A	1525.10	15251004.93	1088611.90	130798939.34	129710327.44
19	中欧滚钱宝货币A	1491.10	14911034.06	2376470.14	120815855.92	118439385.78
20	招商招钱宝货币A	1431.77	14317731.95	1417749.69	233157015.66	231739265.97
21	国泰利是宝货币	1396.99	13969926.33	340865.42	121005431.80	120664566.38
22	中银薪钱包货币	1358.05	13580511.95	2572707.15	92539181.04	89966473.89
23	工银添益快线货币	1339.82	13398165.75	-93889.53	52809746.13	52903635.66
24	永赢货币E	1295.74	12957398.93	1552316.61	210685373.61	209133057.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平

11	平安日增利货币A	2149.86	21498579.00	1849728.46	233409821.28	231560092.83
12	兴全添利宝货币	1943.09	19430932.41	592158.92	120663159.51	120071000.58
13	汇添富收益快线货币B	18.65	18653494.44	-893774.92	141776359.71	142670134.62
14	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
15	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
16	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	4658518.02	216786285.39	212127767.37
17	华安日日鑫货币A	1606.20	16062027.29	1397883.18	152706349.86	151308466.68
18	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	333723.40	245431198.58	245097475.19
19	博时现金收益货币A	1525.10	15251004.93	1088611.90	130798939.34	129710327.44
20	中欧滚钱宝货币A	1491.10	14911034.06	2376470.14	120815855.92	118439385.78
21	招商招钱宝货币A	1431.77	14317731.95	1417749.69	233157015.66	231739265.97
22	国泰利是宝货币	1396.99	13969926.33	340865.42	121005431.80	120664566.38
23	中银薪钱包货币	1358.05	13580511.95	2572707.15	92539181.04	89966473.89
24	工银添益快线货币	1339.82	13398165.75	-93889.53	52809746.13	52903635.66
25	永赢货币E	1295.74	12957398.93	1552316.61	210685373.61	209133057.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	丰润货币B	130.89	1308946.37	350491.57	15327241.18	14976749.61
149	富荣货币B	105.31	1053078.38	348529.48	3111282.48	2762753.00
150	财通资管鑫管家货币B	129.20	1291953.30	347040.96	2707906.39	2360865.42
151	方正富邦金小宝货币	293.70	2937044.72	345709.22	6924172.93	6578463.71
152	东吴增鑫宝A	36.46	364617.22	344268.35	1041483.25	697214.90
153	国泰利是宝货币	1396.99	13969926.33	340865.42	121005431.80	120664566.38
154	国新国证现金增利B	59.29	592930.86	339275.73	1168055.68	828779.95
155	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	333723.40	245431198.58	245097475.19
156	光大保德信货币B	88.10	881040.47	331614.37	3220276.56	2888662.19
157	招商招利宝货币A	106.52	1065179.30	328640.36	2809506.62	2480866.26
158	东方红货币D	108.09	1080851.59	313283.11	9609052.38	9295769.26
159	宏利活期友货币B	48.56	485573.12	311007.04	1659596.49	1348589.44
160	诺德货币B	98.45	984548.07	308514.10	1025730.50	717216.40
161	兴业安润货币A	36.28	362844.48	299664.92	1402076.07	1102411.16
162	汇添富和聚宝货币C	121.18	1211764.29	292540.86	25494122.36	25201581.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
7	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
8	汇添富全额宝货币A	2185.34	21853442.32	1462038.94	294712363.19	293250324.24
9	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
10	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	333723.40	245431198.58	245097475.19
11	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
12	平安日增利货币A	2149.86	21498579.00	1849728.46	233409821.28	231560092.83
13	招商招钱宝货币A	1431.77	14317731.95	1417749.69	233157015.66	231739265.97
14	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	4658518.02	216786285.39	212127767.37
15	永赢货币E	1295.74	12957398.93	1552316.61	210685373.61	209133057.00
16	工银现金货币	1264.94	12649354.49	595580.69	208327359.58	207731778.89
17	中金现金管家C	1228.48	12284790.44	1471744.39	198830885.69	197359141.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银安盛日日丰D基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
7	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
8	汇添富全额宝货币A	2185.34	21853442.32	1462038.94	294712363.19	293250324.24
9	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
10	浦银安盛日日丰D	1590.45	15904458.40	333723.40	245431198.58	245097475.19
11	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
12	招商招钱宝货币A	1431.77	14317731.95	1417749.69	233157015.66	231739265.97
13	平安日增利货币A	2149.86	21498579.00	1849728.46	233409821.28	231560092.83
14	中银活期宝货币A	1611.15	16111481.85	4658518.02	216786285.39	212127767.37
15	永赢货币E	1295.74	12957398.93	1552316.61	210685373.61	209133057.00
16	工银现金货币	1264.94	12649354.49	595580.69	208327359.58	207731778.89
17	中金现金管家C	1228.48	12284790.44	1471744.39	198830885.69	197359141.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

17937559

8866.5700

0.00%

100.00%

2025-06-30

17890097

8619.6400

0.01%

99.99%

2024-12-31

19114120

8146.2000

0.01%

99.99%

2024-06-30

17872417

8397.1400

0.01%

99.99%

2023-12-31

16475423

8030.7000

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	17937559	8866.5700	94.92	0.00	15904363.49	100.00
2025-06-30	17890097	8619.6400	852.65	0.01	15419771.80	99.99
2024-12-31	19114120	8146.2000	952.30	0.01	15569782.71	99.99
2024-06-30	17872417	8397.1400	1694.01	0.01	15006027.23	99.99
2023-12-31	16475423	8030.7000	1233.43	0.01	13229681.62	99.99

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