资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 222083.37 8.83%
债券 1514192.86 60.18%
银行存款和结算备付金 774608.51 30.79%
其他资产 5143.16 0.20%
资产总值:2516027.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2050.00 204982.33 8.93%
26上海银行CD013 1200.00 119337.51 5.20%
26江苏银行CD054 1000.00 98914.21 4.31%
25农发清发09 990.00 98905.99 4.31%
26北京银行CD030 800.00 79135.50 3.44%
25农业银行CD441 600.00 59780.90 2.60%
25江苏银行CD082 500.00 49929.18 2.17%
25北京银行CD192 500.00 49907.26 2.17%
25北京银行CD203 500.00 49857.88 2.17%
25上海银行CD162 500.00 49824.73 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 465398.38 20.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%