资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 257923.32 10.84%
债券 1369585.42 57.56%
银行存款和结算备付金 751911.24 31.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2379419.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2800.00 280284.76 12.65%
26工商银行CD079 1100.00 109769.02 4.95%
26江苏银行CD054 1000.00 99689.17 4.50%
26华夏银行CD153 750.00 74756.98 3.37%
25农发清发09 670.00 67028.83 3.03%
26农业银行CD104 600.00 59890.02 2.70%
26民生银行CD108 600.00 59840.72 2.70%
26宁波银行CD210 600.00 59801.85 2.70%
26北京银行CD030 550.00 54824.93 2.47%
26建设银行CD098 500.00 49944.02 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367307.40 16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%