浦银安盛日日盈货币E
007961
PUYIN ANSHENG DAY SURPLUS MONEY MARKET FUNDS E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"544744.43","\u503a\u5238":"953217.62","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"815178.16","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"188.91"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
544744.43
23.55%
债券
953217.62
41.21%
银行存款和结算备付金
815178.16
35.24%
其他资产
188.91
0.01%
资产总值:
2313329.12万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
1200.00
120127.02
5.20%
25国开01
840.00
84587.60
3.66%
25南京银行CD111
500.00
49868.78
2.16%
25上海银行CD077
500.00
49841.19
2.16%
25长沙银行CD131
500.00
49828.19
2.15%
25南京银行CD136
500.00
49825.83
2.15%
25浙商银行CD091
500.00
49728.99
2.15%
25江苏银行CD082
500.00
49486.99
2.14%
25农业银行CD149
400.00
39923.98
1.73%
24国开14
370.00
37430.11
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
281251.31
12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD181
1300.00
129580.95
5.22%
25国开14
1200.00
120183.39
4.84%
25国开01
1000.00
100320.08
4.04%
25长沙银行CD132
1000.00
99648.72
4.02%
25南京银行CD122
700.00
69773.95
2.81%
25华夏银行CD163
700.00
69757.23
2.81%
25宁波银行CD096
500.00
49823.13
2.01%
25南京银行CD111
500.00
49657.71
2.00%
25南京银行CD136
500.00
49621.18
2.00%
25上海银行CD077
500.00
49630.22
2.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
297142.79
11.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD152
1000.00
99741.28
4.33%
25北京银行CD015
1000.00
99373.54
4.32%
22国开17
630.00
63145.39
2.74%
25华夏银行CD087
500.00
49795.34
2.16%
24北京银行CD147
500.00
49627.47
2.16%
25上海银行CD005
500.00
49784.33
2.16%
25江苏银行CD026
500.00
49663.08
2.16%
25工商银行CD112
500.00
49785.10
2.16%
24苏州银行CD258
400.00
39941.16
1.74%
24国开14
370.00
37547.14
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
217572.70
9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%