资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 91514.94 3.68%
债券 1615605.81 64.90%
银行存款和结算备付金 782119.69 31.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2489240.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2900.00 290154.97 12.63%
26工商银行CD079 1700.00 169047.59 7.36%
26上海银行CD013 1200.00 119815.61 5.21%
26江苏银行CD054 1000.00 99298.82 4.32%
26农业银行CD104 800.00 79573.07 3.46%
26华夏银行CD153 750.00 74485.25 3.24%
25农发清发09 670.00 66983.92 2.92%
26民生银行CD108 600.00 59629.01 2.60%
26宁波银行CD210 600.00 59582.97 2.59%
26北京银行CD030 550.00 54613.74 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396921.30 17.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%