资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 300079.08 11.75%
债券 1318912.49 51.65%
银行存款和结算备付金 934314.49 36.59%
其他资产 325.38 0.01%
资产总值:2553631.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1650.00 164976.21 7.07%
25农业银行CD441 600.00 59541.34 2.55%
25国开06 550.00 55633.41 2.38%
25长沙银行CD251 500.00 49951.30 2.14%
25浙商银行CD091 500.00 49936.63 2.14%
25宁波银行CD288 500.00 49829.22 2.13%
25南京银行CD238 500.00 49829.74 2.13%
25江苏银行CD082 500.00 49710.02 2.13%
25北京银行CD192 500.00 49709.10 2.13%
25北京银行CD203 500.00 49658.70 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378596.43 16.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%