资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 544744.43 23.55%
债券 953217.62 41.21%
银行存款和结算备付金 815178.16 35.24%
其他资产 188.91 0.01%
资产总值:2313329.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1200.00 120127.02 5.20%
25国开01 840.00 84587.60 3.66%
25南京银行CD111 500.00 49868.78 2.16%
25上海银行CD077 500.00 49841.19 2.16%
25长沙银行CD131 500.00 49828.19 2.15%
25南京银行CD136 500.00 49825.83 2.15%
25浙商银行CD091 500.00 49728.99 2.15%
25江苏银行CD082 500.00 49486.99 2.14%
25农业银行CD149 400.00 39923.98 1.73%
24国开14 370.00 37430.11 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281251.31 12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%