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7日年化收益率:0.8650%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2291元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
浦银安盛日日盈货币E万份收益在同类基金中排列第 699 位,低于同类基金平均水平
697 浦银安盛日日盈货币A 0.2291元 0.86%
698 浦银安盛日日盈货币D 0.2291元 0.86%
699 浦银安盛日日盈货币E 0.2291元 0.86%
700 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
701 嘉实活期宝货币 0.2290元 0.87%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2900.00 290154.97 12.63%
26工商银行CD079 1700.00 169047.59 7.36%
26上海银行CD013 1200.00 119815.61 5.21%
26江苏银行CD054 1000.00 99298.82 4.32%
26农业银行CD104 800.00 79573.07 3.46%
26华夏银行CD153 750.00 74485.25 3.24%
25农发清发09 670.00 66983.92 2.92%
26民生银行CD108 600.00 59629.01 2.60%
26宁波银行CD210 600.00 59582.97 2.59%
26北京银行CD030 550.00 54613.74 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396921.30 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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