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7日年化收益率:1.0140%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2887元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
浦银安盛日日盈货币E万份收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平
561 浦银安盛日日盈货币A 0.2888元 1.01%
562 浦银安盛日日盈货币D 0.2888元 1.01%
563 浦银安盛日日盈货币E 0.2887元 1.01%
564 南方现金通A 0.2885元 1.03%
565 景顺长城货币A 0.2880元 1.06%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1650.00 164976.21 7.07%
25农业银行CD441 600.00 59541.34 2.55%
25国开06 550.00 55633.41 2.38%
25长沙银行CD251 500.00 49951.30 2.14%
25浙商银行CD091 500.00 49936.63 2.14%
25宁波银行CD288 500.00 49829.22 2.13%
25南京银行CD238 500.00 49829.74 2.13%
25江苏银行CD082 500.00 49710.02 2.13%
25北京银行CD192 500.00 49709.10 2.13%
25北京银行CD203 500.00 49658.70 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378596.43 16.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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