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7日年化收益率:0.8580%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2329元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
浦银安盛日日盈货币E万份收益在同类基金中排列第 647 位,低于同类基金平均水平
645 浦银安盛日日盈货币A 0.2331元 0.86%
646 浦银安盛日日盈货币D 0.2331元 0.86%
647 浦银安盛日日盈货币E 0.2329元 0.86%
648 平安日增利货币A 0.2328元 0.89%
649 华夏现金增利货币A/E 0.2326元 0.88%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2900.00 290154.97 12.63%
26工商银行CD079 1700.00 169047.59 7.36%
26上海银行CD013 1200.00 119815.61 5.21%
26江苏银行CD054 1000.00 99298.82 4.32%
26农业银行CD104 800.00 79573.07 3.46%
26华夏银行CD153 750.00 74485.25 3.24%
25农发清发09 670.00 66983.92 2.92%
26民生银行CD108 600.00 59629.01 2.60%
26宁波银行CD210 600.00 59582.97 2.59%
26北京银行CD030 550.00 54613.74 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396921.30 17.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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