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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2732元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
浦银安盛日日盈货币E万份收益在同类基金中排列第 522 位,低于同类基金平均水平
520 浦银安盛日日丰D 0.2732元 1.00%
521 浦银安盛日日盈货币A 0.2732元 1.01%
522 浦银安盛日日盈货币E 0.2732元 1.01%
523 浦银安盛日日盈货币D 0.2730元 1.01%
524 丰润货币B 0.2723元 1.26%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2050.00 204982.33 8.93%
26上海银行CD013 1200.00 119337.51 5.20%
26江苏银行CD054 1000.00 98914.21 4.31%
25农发清发09 990.00 98905.99 4.31%
26北京银行CD030 800.00 79135.50 3.44%
25农业银行CD441 600.00 59780.90 2.60%
25江苏银行CD082 500.00 49929.18 2.17%
25北京银行CD192 500.00 49907.26 2.17%
25北京银行CD203 500.00 49857.88 2.17%
25上海银行CD162 500.00 49824.73 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 465398.38 20.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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