最新动态

7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2706元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
浦银安盛日日盈货币E万份收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平
584 浦银安盛日日盈货币A 0.2706元 1.01%
585 浦银安盛日日盈货币D 0.2706元 1.00%
586 浦银安盛日日盈货币E 0.2706元 1.00%
587 中信建投凤凰货币A 0.2704元 0.99%
588 国寿安保添利货币A 0.2703元 1.02%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1650.00 164976.21 7.07%
25农业银行CD441 600.00 59541.34 2.55%
25国开06 550.00 55633.41 2.38%
25长沙银行CD251 500.00 49951.30 2.14%
25浙商银行CD091 500.00 49936.63 2.14%
25宁波银行CD288 500.00 49829.22 2.13%
25南京银行CD238 500.00 49829.74 2.13%
25江苏银行CD082 500.00 49710.02 2.13%
25北京银行CD192 500.00 49709.10 2.13%
25北京银行CD203 500.00 49658.70 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378596.43 16.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告