浦银日日盈货币E(007961)_最新动态

浦银日日盈货币E007961PUYIN RIRIYING MONEY MARKET FUND E

最新动态

7日年化收益率：0.8560%

更新时间：2026-11-08 15:00

万份收益：0.2307元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	华宝添益	54.2600元	1.01%
2	华泰柏瑞交易货币B	37.1000元	1.26%
3	汇添富收益快钱货币B	34.3100元	1.25%
4	易方达保证金货币B	33.6700元	1.22%
5	平安货币ETF	33.2500元	1.25%
浦银日日盈货币E万份收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
637	华润元大现金通货币A	0.2323元	0.89%
638	信诚薪金宝货币E	0.2322元	0.89%
639	嘉实活钱包货币A	0.2319元	0.91%
640	东方金元宝货币	0.2315元	0.89%
641	山证日日添利货币A	0.2308元	0.90%
642	浦银安盛日日盈货币A	0.2307元	0.86%
643	浦银安盛日日盈货币D	0.2307元	0.86%
644	浦银安盛日日盈货币E	0.2307元	0.86%
645	中欧滚钱宝货币A	0.2301元	0.87%
646	兴银现金收益	0.2300元	0.85%
647	诺安天天宝C	0.2299元	0.86%
648	中欧滚钱宝货币C	0.2299元	0.87%
649	大成慧成货币A	0.2293元	1.12%
650	万家日日薪R	0.2291元	0.82%
651	鑫元货币A	0.2291元	0.90%

截止日期：2026-11-08基金投资类型：货币型（共 805 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	汇添富现金宝货币C	0.3873元	1.76%
浦银日日盈货币E万份收益在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平
658	国寿安保货币E	22.4700元	0.86%
659	华泰保兴货币A	0.2342元	0.86%
660	汇添富全额宝货币A	0.2241元	0.86%
661	汇添富现金宝货币A	0.2206元	0.86%
662	诺安天天宝C	0.2299元	0.86%
663	浦银安盛日日盈货币A	0.2307元	0.86%
664	浦银安盛日日盈货币D	0.2307元	0.86%
665	浦银安盛日日盈货币E	0.2307元	0.86%
666	兴业货币A	0.4275元	0.86%
667	博时保证金货币ETF	22.8100元	0.85%
668	博时保证金货币ETFC	0.2281元	0.85%
669	博时现金收益货币A	0.2209元	0.85%
670	博时现金收益货币C	0.2209元	0.85%
671	长信利息收益货币A	0.2194元	0.85%
672	东吴增鑫宝A	0.2239元	0.85%

十大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	2800.00	280284.76	12.65%
26工商银行CD079	1100.00	109769.02	4.95%
26江苏银行CD054	1000.00	99689.17	4.50%
26华夏银行CD153	750.00	74756.98	3.37%
25农发清发09	670.00	67028.83	3.03%
26农业银行CD104	600.00	59890.02	2.70%
26民生银行CD108	600.00	59840.72	2.70%
26宁波银行CD210	600.00	59801.85	2.70%
26北京银行CD030	550.00	54824.93	2.47%
26建设银行CD098	500.00	49944.02	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367307.40	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

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