财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11281.98 |
5732.83 |
26852.45 |
6115.65 |
14749.81 |
| 本期利润(万元) |
11281.98 |
5732.83 |
26852.45 |
6115.65 |
14749.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2261836.87 |
2259989.94 |
2298071.99 |
2274199.81 |
2441580.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
8.13 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
7.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
782119.69 |
934311.66 |
571400.80 |
913461.69 |
492145.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1615605.81 |
1318912.49 |
1469986.10 |
864218.35 |
1527118.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1615605.81 |
1318912.49 |
1469986.10 |
864218.35 |
1527118.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
627.99 |
661.30 |
707.02 |
691.93 |
686.41 |
| 应付托管费(万元) |
95.15 |
100.20 |
107.12 |
104.84 |
104.00 |
| 资产总计(万元) |
2489240.45 |
2553631.44 |
2703109.63 |
2545161.01 |
2554161.92 |
| 负债合计(万元) |
191087.72 |
218909.52 |
222688.44 |
115818.23 |
43924.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2298152.72 |
2334721.91 |
2480421.19 |
2429342.77 |
2510237.67 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8685.90 |
20797.30 |
11270.53 |
28540.42 |
13737.07 |
| 投资收益(万元) |
11134.47 |
22973.61 |
11859.84 |
26922.54 |
14784.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19820.37 |
43771.34 |
23130.37 |
55462.96 |
28521.66 |
| 管理人报酬(万元) |
3789.36 |
7787.46 |
3864.33 |
7957.70 |
3713.43 |
| 托管费(万元) |
574.15 |
1179.92 |
585.50 |
1205.71 |
562.64 |
| 其它费用(万元) |
15.15 |
31.06 |
15.48 |
30.42 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
8334.90 |
16055.65 |
7821.29 |
16325.03 |
8164.06 |
| 利润总额(万元) |
11485.47 |
27715.68 |
15309.07 |
39137.93 |
20357.60 |
| 净利润(万元) |
11485.47 |
27715.68 |
15309.07 |
39137.93 |
20357.60 |
