资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1364868.77 6.29%
债券 9998172.73 46.05%
银行存款和结算备付金 10347733.53 47.66%
其他资产 52.55 0.00%
资产总值:21710827.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 1600.00 159724.63 0.74%
26农业银行CD161 1500.00 148355.86 0.69%
25进出61 1380.00 138211.20 0.64%
26广发银行CD050 1300.00 129525.18 0.60%
26工商银行CD079 1100.00 109759.08 0.51%
26建设银行CD289 1000.00 99736.51 0.46%
26建设银行CD062 1000.00 99623.92 0.46%
26农业银行CD146 1000.00 99685.37 0.46%
26建设银行CD224 1000.00 99530.85 0.46%
26中国银行CD004 1000.00 99628.04 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 556153.53 2.59%
企业债 203006.83 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%