资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2012539.62 8.44%
债券 12175290.76 51.08%
银行存款和结算备付金 9648386.68 40.48%
其他资产 346.19 0.00%
资产总值:23836563.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD247 1500.00 148427.36 0.69%
25宁波银行CD289 1200.00 119570.90 0.56%
25农业银行CD406 1200.00 118729.03 0.55%
25进出清发01 1120.00 112725.59 0.52%
25建设银行CD325 1100.00 109800.91 0.51%
25成都银行CD160 1000.00 99691.04 0.46%
25广发银行CD286 1000.00 99479.23 0.46%
25渤海银行CD376 1000.00 99483.42 0.46%
25北京银行CD139 1000.00 99660.90 0.46%
25杭州银行CD187 1000.00 99498.54 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1225026.26 5.70%
企业债 202852.36 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%