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7日年化收益率:0.8640%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2299元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2551亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
平安日增利货币A万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 太平日日鑫货币A 0.2302元 0.87%
670 招商招金宝货币A 0.2301元 0.86%
671 平安日增利货币A 0.2299元 0.86%
672 国联安货币A 0.2297元 0.85%
673 华夏天利货币A 0.2295元 0.84%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 1600.00 159093.08 0.73%
25光大银行CD247 1500.00 149632.01 0.69%
26农业银行CD161 1500.00 147803.84 0.68%
25进出61 1380.00 138095.61 0.63%
26广发银行CD050 1300.00 129041.61 0.59%
26工商银行CD079 1100.00 109357.27 0.50%
25杭州银行CD202 1000.00 99838.38 0.46%
25南京银行CD203 1000.00 99898.83 0.46%
26光大银行CD031 1000.00 99654.39 0.46%
26农业银行CD146 1000.00 99315.55 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 860331.91 3.95%
企业债 159461.91 0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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