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7日年化收益率:0.8480%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2233元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2551亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
平安日增利货币A万份收益在同类基金中排列第 680 位,低于同类基金平均水平
678 浙商汇金金算盘货币 0.2237元 0.82%
679 工银添益快线货币 0.2233元 0.84%
680 平安日增利货币A 0.2233元 0.85%
681 华泰柏瑞货币A 0.2230元 0.81%
682 长安货币A 0.2229元 0.84%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 1600.00 159724.63 0.74%
26农业银行CD161 1500.00 148355.86 0.69%
25进出61 1380.00 138211.20 0.64%
26广发银行CD050 1300.00 129525.18 0.60%
26工商银行CD079 1100.00 109759.08 0.51%
26建设银行CD289 1000.00 99736.51 0.46%
26建设银行CD062 1000.00 99623.92 0.46%
26农业银行CD146 1000.00 99685.37 0.46%
26建设银行CD224 1000.00 99530.85 0.46%
26中国银行CD004 1000.00 99628.04 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 556153.53 2.59%
企业债 203006.83 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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