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7日年化收益率:1.0120%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2707元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2551亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
平安日增利货币A万份收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平
671 汇添富现金宝货币A 0.2713元 1.03%
672 兴业货币A 0.2710元 1.02%
673 平安日增利货币A 0.2707元 1.01%
674 金信民发货币A 0.2706元 1.02%
675 北信瑞丰宜投宝A 0.2703元 0.99%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD244 3000.00 299052.68 1.41%
25进出清发01 1120.00 112305.65 0.53%
25成都银行CD098 1000.00 99914.17 0.47%
25渤海银行CD151 1000.00 99887.15 0.47%
25宁波银行CD158 1000.00 99762.65 0.47%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 0.47%
25建设银行CD205 1000.00 99809.96 0.47%
25北京农商银行CD098 1000.00 99680.51 0.47%
25中信银行CD177 1000.00 99651.38 0.47%
25深圳前海微众银行CD064 1000.00 99691.84 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1346051.05 6.34%
企业债 225680.35 1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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