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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3772元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2551亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
平安日增利货币A万份收益在同类基金中排列第 200 位,高于同类基金平均水平
198 易方达天天发货币B 0.3778元 1.39%
199 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3775元 1.43%
200 平安日增利货币A 0.3772元 1.05%
201 易方达龙宝货币C 0.3768元 1.41%
202 方正富邦金小宝货币 0.3760元 1.55%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD247 1500.00 148427.36 0.69%
25宁波银行CD289 1200.00 119570.90 0.56%
25农业银行CD406 1200.00 118729.03 0.55%
25进出清发01 1120.00 112725.59 0.52%
25建设银行CD325 1100.00 109800.91 0.51%
25成都银行CD160 1000.00 99691.04 0.46%
25广发银行CD286 1000.00 99479.23 0.46%
25渤海银行CD376 1000.00 99483.42 0.46%
25北京银行CD139 1000.00 99660.90 0.46%
25杭州银行CD187 1000.00 99498.54 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1225026.26 5.70%
企业债 202852.36 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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