财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56776.28 |
124607.44 |
64729.18 |
306071.52 |
67422.83 |
| 本期利润(万元) |
56776.28 |
124607.44 |
64729.18 |
306071.52 |
67422.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21226552.34 |
20096045.34 |
19473997.87 |
19648850.54 |
19608918.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6348954.88 |
4988588.39 |
7827171.13 |
8343576.74 |
5444497.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
14143664.49 |
9898522.89 |
7730474.44 |
6151024.91 |
6817827.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14143664.49 |
9898522.89 |
7730474.44 |
6151024.91 |
6817827.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5416.79 |
5509.02 |
5332.87 |
5389.68 |
4845.64 |
| 应付托管费(万元) |
820.73 |
834.70 |
808.01 |
816.62 |
734.19 |
| 资产总计(万元) |
21612371.85 |
22054333.07 |
20294320.18 |
20548228.20 |
18956732.20 |
| 负债合计(万元) |
1451995.10 |
1875376.41 |
733713.21 |
1375820.71 |
1360527.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
20160376.75 |
20178956.66 |
19560606.97 |
19172407.49 |
17596204.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83818.39 |
276374.71 |
152793.83 |
301650.53 |
143778.31 |
| 投资收益(万元) |
106825.00 |
159257.28 |
83818.75 |
167374.78 |
85571.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
190643.38 |
435631.99 |
236612.58 |
469025.31 |
229350.01 |
| 管理人报酬(万元) |
32413.07 |
64448.67 |
32193.13 |
61960.35 |
29749.70 |
| 托管费(万元) |
4911.07 |
9764.95 |
4877.75 |
9387.93 |
4507.53 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
23.80 |
12.83 |
25.60 |
12.93 |
| 费用合计(万元) |
65300.93 |
127806.46 |
64084.86 |
127648.19 |
63207.56 |
| 利润总额(万元) |
125342.46 |
307825.54 |
172527.72 |
341377.12 |
166142.45 |
| 净利润(万元) |
125342.46 |
307825.54 |
172527.72 |
341377.12 |
166142.45 |
