平安财富宝货币A
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PING AN FORTUNE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2674883.10
19.01%
债券
6752043.97
47.99%
银行存款和结算备付金
4616755.98
32.81%
其他资产
27360.56
0.19%
资产总值:
14071043.61万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
1510.00
152868.04
1.10%
25建设银行CD146
1200.00
118905.27
0.85%
24中国银行CD062
1100.00
109838.88
0.79%
25中信银行CD131
1100.00
108927.41
0.78%
25工商银行CD190
1100.00
108797.60
0.78%
25中国银行CD023
1100.00
108792.67
0.78%
25宁波银行CD120
1000.00
99914.72
0.72%
25建设银行CD225
1000.00
99746.69
0.72%
25农业银行CD274
1000.00
99764.15
0.72%
25上海银行CD075
1000.00
99745.19
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
820852.84
5.90%
企业债
176047.28
1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD274
1500.00
149426.59
1.14%
24进出14
1300.00
131094.13
1.00%
25广发银行CD146
1200.00
119615.64
0.92%
25建设银行CD146
1200.00
118333.77
0.91%
24中国银行CD062
1100.00
109311.15
0.84%
25中信银行CD131
1100.00
108449.46
0.83%
25工商银行CD190
1100.00
108336.34
0.83%
25中国银行CD023
1100.00
108331.46
0.83%
25建设银行CD178
1000.00
99918.24
0.76%
24工商银行CD111
1000.00
99647.88
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
710890.27
5.44%
企业债
97958.73
0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD089
1800.00
179242.98
1.63%
25农业银行CD104
1200.00
119465.95
1.08%
25农业银行CD097
1200.00
119481.64
1.08%
25建设银行CD146
1200.00
117771.18
1.07%
24江苏银行CD115
1100.00
109630.50
1.00%
24中国银行CD062
1100.00
108791.65
0.99%
24浙商银行CD168
1000.00
99613.47
0.90%
24工商银行CD174
1000.00
99618.07
0.90%
24江苏银行CD266
1000.00
99634.30
0.90%
24宁波银行CD160
1000.00
99687.29
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
576852.14
5.24%
企业债
80198.79
0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%