资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2555725.93 14.79%
债券 7934786.88 45.91%
银行存款和结算备付金 6777746.43 39.22%
其他资产 15009.64 0.09%
资产总值:17283268.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 1600.00 159498.31 0.94%
26农业银行CD206 1600.00 157739.37 0.93%
26农业银行CD094 1500.00 149751.91 0.89%
26建设银行CD178 1500.00 148375.23 0.88%
26中国银行CD046 1500.00 148229.45 0.88%
26江苏银行CD127 1400.00 138830.67 0.82%
26江苏银行CD032 1300.00 129774.33 0.77%
26中国银行CD006 1200.00 119548.70 0.71%
26建设银行CD304 1200.00 119201.34 0.71%
26工商银行CD114 1200.00 119611.16 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 414161.13 2.45%
企业债 194274.75 1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%