资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2674883.10 19.01%
债券 6752043.97 47.99%
银行存款和结算备付金 4616755.98 32.81%
其他资产 27360.56 0.19%
资产总值:14071043.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 1510.00 152868.04 1.10%
25建设银行CD146 1200.00 118905.27 0.85%
24中国银行CD062 1100.00 109838.88 0.79%
25中信银行CD131 1100.00 108927.41 0.78%
25工商银行CD190 1100.00 108797.60 0.78%
25中国银行CD023 1100.00 108792.67 0.78%
25宁波银行CD120 1000.00 99914.72 0.72%
25建设银行CD225 1000.00 99746.69 0.72%
25农业银行CD274 1000.00 99764.15 0.72%
25上海银行CD075 1000.00 99745.19 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 820852.84 5.90%
企业债 176047.28 1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%