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7日年化收益率:1.3670%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3688元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0153亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
平安财富宝货币A万份收益在同类基金中排列第 121 位,高于同类基金平均水平
119 建信现金增利货币B 0.3701元 1.35%
120 招商招禧宝货币B 0.3697元 1.43%
121 平安财富宝货币A 0.3688元 1.37%
122 鹏华兴鑫宝货币C 0.3687元 1.39%
123 大成添利宝货币B 0.3686元 1.37%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1490.00 149651.70 1.06%
25宁波银行CD284 1500.00 149497.96 1.05%
25农业银行CD408 1500.00 149627.61 1.05%
25杭州银行CD189 1500.00 149241.34 1.05%
25建设银行CD146 1200.00 119479.54 0.84%
25宁波银行CD276 1100.00 109661.24 0.77%
25中信银行CD131 1100.00 109407.47 0.77%
25工商银行CD190 1100.00 109260.83 0.77%
25中国银行CD023 1100.00 109255.84 0.77%
25江苏银行CD058 1000.00 99553.57 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 813763.29 5.74%
企业债 216862.04 1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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