财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27817.10 |
44271.59 |
21747.98 |
110310.19 |
32017.71 |
| 本期利润(万元) |
27817.10 |
44271.59 |
21747.98 |
110310.19 |
32017.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7135695.85 |
6338928.30 |
4340026.82 |
5801415.66 |
6704019.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4800971.40 |
3917554.96 |
5597795.73 |
3799052.77 |
2402137.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
7662867.74 |
6416330.09 |
5178852.99 |
3361314.77 |
2626131.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7662867.74 |
6416330.09 |
5178852.99 |
3361314.77 |
2615910.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1624.03 |
1654.90 |
1540.78 |
1038.76 |
904.80 |
| 应付托管费(万元) |
541.34 |
551.63 |
513.59 |
346.25 |
301.60 |
| 资产总计(万元) |
13703605.16 |
13984819.28 |
12889780.32 |
8716234.29 |
7915800.05 |
| 负债合计(万元) |
631307.23 |
1633644.19 |
266810.98 |
452273.68 |
779784.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
13072297.94 |
12351175.09 |
12622969.33 |
8263960.61 |
7136016.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53148.72 |
157704.15 |
78408.13 |
111755.86 |
49706.23 |
| 投资收益(万元) |
60722.68 |
105403.94 |
49755.75 |
61116.30 |
29562.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113871.40 |
263108.09 |
128163.88 |
172872.16 |
79268.62 |
| 管理人报酬(万元) |
8949.34 |
17915.30 |
7971.52 |
10355.69 |
4616.43 |
| 托管费(万元) |
2983.11 |
5971.77 |
2657.17 |
3453.13 |
1540.04 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
23.72 |
12.80 |
25.61 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
22258.21 |
43360.53 |
19786.27 |
25880.89 |
12051.94 |
| 利润总额(万元) |
91613.19 |
219747.56 |
108377.61 |
146991.26 |
67216.67 |
| 净利润(万元) |
91613.19 |
219747.56 |
108377.61 |
146991.26 |
67216.67 |
