资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1870840.31 63.63%
银行存款和结算备付金 1069339.59 36.37%
其他资产 3.95 0.00%
资产总值:2940183.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD327 800.00 79710.68 0.00%
25宁波银行CD296 1000.00 99642.09 0.00%
25上海银行CD168 1000.00 99615.72 0.00%
25华夏银行CD318 1000.00 99615.72 0.00%
25江苏银行CD074 500.00 49766.04 0.00%
25农业银行CD280 500.00 49871.92 0.00%
25建设银行CD436 500.00 49829.85 0.00%
25东莞银行CD146 500.00 49908.91 0.00%
25建设银行CD435 1100.00 109173.84 0.00%
25成都银行CD132 500.00 49743.21 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39621.00 1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%