资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 2112146.72 62.70%
银行存款和结算备付金 1256452.86 37.30%
其他资产 17.18 0.00%
资产总值:3368616.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD020 1000.00 99723.22 3.25%
26渤海银行CD061 1000.00 99332.13 3.24%
26湖北银行CD011 900.00 89750.91 2.93%
26成都银行CD028 900.00 89486.85 2.92%
26渤海银行CD060 800.00 79465.83 2.59%
26南京银行CD055 700.00 69588.77 2.27%
26北京银行CD007 700.00 69368.82 2.26%
25平安银行CD131 500.00 49939.26 1.63%
25成都银行CD132 500.00 49947.62 1.63%
25北京银行CD181 500.00 49936.63 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113320.83 3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%