资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 2021144.86 64.84%
银行存款和结算备付金 1096216.34 35.16%
其他资产 2.95 0.00%
资产总值:3117364.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD061 1000.00 99726.24 3.50%
26农业银行CD147 1000.00 98943.05 3.47%
26成都银行CD028 900.00 89843.00 3.15%
26交通银行CD122 900.00 89051.92 3.12%
26渤海银行CD060 800.00 79781.04 2.80%
26宁波银行CD213 800.00 79425.10 2.79%
26南京银行CD055 700.00 69865.70 2.45%
26农业银行CD069 700.00 69693.14 2.44%
26北京银行CD007 700.00 69653.87 2.44%
26农业银行CD146 700.00 69520.88 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159177.00 5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%