财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14873.93 |
7610.53 |
26380.19 |
6819.97 |
13770.71 |
| 本期利润(万元) |
14873.93 |
7610.53 |
26380.19 |
6819.97 |
13770.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2839634.83 |
3052665.52 |
2781207.63 |
2254594.77 |
2685428.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
17.45 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
16.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1096216.34 |
1068107.38 |
39509.79 |
96.85 |
335.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
2021144.86 |
1870840.31 |
2748072.54 |
750577.32 |
769361.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2021144.86 |
1870840.31 |
2748072.54 |
750577.32 |
769361.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
713.57 |
541.90 |
673.37 |
203.91 |
194.79 |
| 应付托管费(万元) |
118.93 |
90.32 |
112.23 |
33.98 |
32.47 |
| 资产总计(万元) |
3117364.15 |
2940183.85 |
2963370.05 |
907373.32 |
1044421.55 |
| 负债合计(万元) |
265257.85 |
145710.41 |
261489.22 |
81776.76 |
87555.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2852106.30 |
2794473.44 |
2701880.83 |
825596.56 |
956866.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9917.09 |
11230.43 |
4753.82 |
5456.26 |
2448.16 |
| 投资收益(万元) |
15336.62 |
30143.32 |
15981.24 |
12718.95 |
6958.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25253.71 |
41373.75 |
20735.07 |
18175.21 |
9406.91 |
| 管理人报酬(万元) |
4369.61 |
6633.44 |
3074.80 |
2357.75 |
1106.83 |
| 托管费(万元) |
728.27 |
1105.57 |
512.47 |
392.96 |
184.47 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
37.09 |
18.88 |
35.19 |
16.94 |
| 费用合计(万元) |
10299.24 |
14717.33 |
6783.97 |
5245.05 |
2532.99 |
| 利润总额(万元) |
14954.47 |
26656.42 |
13951.10 |
12930.16 |
6873.93 |
| 净利润(万元) |
14954.47 |
26656.42 |
13951.10 |
12930.16 |
6873.93 |
