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7日年化收益率:0.9040%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2288元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.5222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
鹏华盈余宝货币A类万份收益在同类基金中排列第 665 位,低于同类基金平均水平
663 华安现金富利货币A 0.2295元 0.92%
664 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
665 鹏华盈余宝货币A 0.2288元 0.90%
666 上银慧盈利货币E 0.2282元 0.84%
667 融通汇财宝货币A 0.2274元 0.84%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD061 1000.00 99726.24 3.50%
26农业银行CD147 1000.00 98943.05 3.47%
26成都银行CD028 900.00 89843.00 3.15%
26交通银行CD122 900.00 89051.92 3.12%
26渤海银行CD060 800.00 79781.04 2.80%
26宁波银行CD213 800.00 79425.10 2.79%
26南京银行CD055 700.00 69865.70 2.45%
26农业银行CD069 700.00 69693.14 2.44%
26北京银行CD007 700.00 69653.87 2.44%
26农业银行CD146 700.00 69520.88 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159177.00 5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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