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7日年化收益率:1.0310%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2564元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.5222亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
鹏华盈余宝货币A类万份收益在同类基金中排列第 610 位,低于同类基金平均水平
608 国联安货币A 0.2572元 1.01%
609 工银如意货币A 0.2570元 1.02%
610 鹏华盈余宝货币A 0.2564元 1.03%
611 工银现金货币 0.2562元 1.00%
612 嘉合货币B 0.2562元 1.43%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD020 1000.00 99723.22 3.25%
26渤海银行CD061 1000.00 99332.13 3.24%
26湖北银行CD011 900.00 89750.91 2.93%
26成都银行CD028 900.00 89486.85 2.92%
26渤海银行CD060 800.00 79465.83 2.59%
26南京银行CD055 700.00 69588.77 2.27%
26北京银行CD007 700.00 69368.82 2.26%
25平安银行CD131 500.00 49939.26 1.63%
25成都银行CD132 500.00 49947.62 1.63%
25北京银行CD181 500.00 49936.63 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113320.83 3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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