资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 746947.32 7.58%
债券 6624297.70 67.25%
银行存款和结算备付金 2386135.62 24.23%
其他资产 92335.29 0.94%
资产总值:9849715.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD348 2100.00 209735.51 2.51%
26工商银行CD033 1900.00 188182.25 2.25%
25农发清发09 1570.00 157016.19 1.88%
26北京银行CD026 1500.00 148988.83 1.78%
26宁波银行CD087 1500.00 148925.68 1.78%
25建设银行CD429 1400.00 139528.25 1.67%
25进出06 1320.00 133224.13 1.59%
26农业银行CD046 1100.00 108388.25 1.30%
25农发31 1000.00 100839.53 1.21%
25光大银行CD232 1000.00 99874.03 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 907510.19 10.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%