资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 820943.11 9.93%
债券 5738185.72 69.42%
银行存款和结算备付金 1706429.22 20.65%
其他资产 4.51 0.00%
资产总值:8265562.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD072 2798.00 278570.89 3.87%
26宁波银行CD213 2000.00 198562.56 2.76%
26工商银行CD033 1900.00 188925.25 2.63%
25农发清发09 1820.00 182103.50 2.53%
26北京银行CD026 1500.00 149555.99 2.08%
26宁波银行CD087 1500.00 149483.36 2.08%
26交通银行CD124 1100.00 108842.98 1.51%
26江苏银行CD098 1100.00 108548.51 1.51%
25农发31 1000.00 101223.03 1.41%
26上海银行CD003 1000.00 99941.49 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 582769.87 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%