资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1328927.50 18.05%
债券 5121200.56 69.57%
银行存款和结算备付金 900511.43 12.23%
其他资产 10490.77 0.14%
资产总值:7361130.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD309 2300.00 229108.85 3.67%
25中信银行CD348 2100.00 208887.63 3.35%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 2.40%
25建设银行CD429 1400.00 138964.25 2.23%
25浙商银行CD080 1000.00 99907.78 1.60%
25中信银行CD169 1000.00 99677.73 1.60%
25中信银行CD307 1000.00 99631.67 1.60%
25农业银行CD440 1000.00 99657.54 1.60%
25平安银行CD093 1000.00 99658.41 1.60%
25中信银行CD405 1000.00 99616.89 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 438549.04 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%