资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2480599.59 29.46%
债券 4199493.77 49.87%
银行存款和结算备付金 1740531.76 20.67%
其他资产 29.77 0.00%
资产总值:8420654.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD213 2000.00 199291.89 2.80%
26工商银行CD033 1900.00 189679.40 2.67%
25农发清发09 1620.00 162162.05 2.28%
26农业银行CD210 1500.00 148425.16 2.09%
26上海银行CD108 1400.00 139212.84 1.96%
26农业银行CD214 1400.00 139025.87 1.95%
26农业银行CD208 1200.00 119198.62 1.68%
26北京银行CD116 1200.00 119146.94 1.67%
26交通银行CD124 1100.00 109244.79 1.54%
26江苏银行CD098 1100.00 108941.69 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 401812.81 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%