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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1661009.71
22.24%
债券
5173081.70
69.27%
银行存款和结算备付金
600683.21
8.04%
其他资产
33626.81
0.45%
资产总值:
7468401.42万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD324
2500.00
249110.44
3.37%
25中国银行CD036
2100.00
209212.61
2.83%
25建设银行CD379
1300.00
129534.84
1.75%
25宁波银行CD054
1000.00
99903.49
1.35%
25兴业银行CD200
1000.00
99672.34
1.35%
25北京银行CD147
1000.00
99637.85
1.35%
25浙商银行CD080
1000.00
99504.79
1.34%
25南京银行CD174
1000.00
99413.03
1.34%
25中信银行CD169
1000.00
99261.68
1.34%
25平安银行CD093
1000.00
99246.47
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
451214.09
6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD110
3000.00
299425.22
3.77%
25建设银行CD271
2900.00
288904.53
3.64%
25中信银行CD175
2200.00
219231.47
2.76%
25工商银行CD117
2100.00
209057.99
2.63%
25中国银行CD036
2100.00
208363.70
2.62%
25农业银行CD181
2000.00
199351.76
2.51%
25农业银行CD190
2000.00
199292.51
2.51%
25建设银行CD260
2000.00
199292.73
2.51%
25民生银行CD155
1900.00
189277.57
2.38%
25中信银行CD169
1500.00
148271.05
1.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
469101.40
5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD117
2100.00
208054.17
3.19%
25中国银行CD010
2000.00
199104.15
3.05%
25江苏银行CD053
1300.00
129419.34
1.98%
25建设银行CD147
1300.00
129417.56
1.98%
25中国银行CD009
1000.00
98597.75
1.51%
25广发银行CD070
900.00
89595.99
1.37%
25华夏银行CD038
900.00
89450.68
1.37%
25中国银行CD006
900.00
89164.87
1.37%
25中国银行CD007
800.00
79643.97
1.22%
25江苏银行CD058
800.00
78498.18
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
334398.52
5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%