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7日年化收益率:1.2730%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3463元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6512亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
鹏华金元宝货币万份收益在同类基金中排列第 193 位,高于同类基金平均水平
191 英大现金宝A 0.3469元 1.28%
192 招商招钱宝货币C 0.3468元 1.01%
193 鹏华金元宝货币 0.3463元 1.27%
194 广发天天红B 0.3457元 1.24%
195 易方达龙宝货币C 0.3456元 1.27%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD072 2798.00 278570.89 3.87%
26宁波银行CD213 2000.00 198562.56 2.76%
26工商银行CD033 1900.00 188925.25 2.63%
25农发清发09 1820.00 182103.50 2.53%
26北京银行CD026 1500.00 149555.99 2.08%
26宁波银行CD087 1500.00 149483.36 2.08%
26交通银行CD124 1100.00 108842.98 1.51%
26江苏银行CD098 1100.00 108548.51 1.51%
25农发31 1000.00 101223.03 1.41%
26上海银行CD003 1000.00 99941.49 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 582769.87 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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