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7日年化收益率:1.2630%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3416元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6512亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
鹏华金元宝货币万份收益在同类基金中排列第 134 位,高于同类基金平均水平
132 银华活钱宝货币F 0.3428元 1.27%
133 申万菱信收益宝E 0.3427元 1.21%
134 鹏华金元宝货币 0.3416元 1.26%
135 广发活期宝货币B 0.3414元 1.26%
136 永赢天天利货币A 0.3414元 1.26%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD072 2798.00 278570.89 3.87%
26宁波银行CD213 2000.00 198562.56 2.76%
26工商银行CD033 1900.00 188925.25 2.63%
25农发清发09 1820.00 182103.50 2.53%
26北京银行CD026 1500.00 149555.99 2.08%
26宁波银行CD087 1500.00 149483.36 2.08%
26交通银行CD124 1100.00 108842.98 1.51%
26江苏银行CD098 1100.00 108548.51 1.51%
25农发31 1000.00 101223.03 1.41%
26上海银行CD003 1000.00 99941.49 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 582769.87 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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