最新动态

7日年化收益率:1.4220%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3736元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6512亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
鹏华金元宝货币万份收益在同类基金中排列第 178 位,高于同类基金平均水平
176 工银薪金货币B 0.3741元 1.48%
177 金鹰货币B 0.3741元 1.91%
178 鹏华金元宝货币 0.3736元 1.42%
179 招商招益宝货币B 0.3733元 1.67%
180 富国安益货币A 0.3730元 1.52%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD309 2300.00 229108.85 3.67%
25中信银行CD348 2100.00 208887.63 3.35%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 2.40%
25建设银行CD429 1400.00 138964.25 2.23%
25浙商银行CD080 1000.00 99907.78 1.60%
25中信银行CD169 1000.00 99677.73 1.60%
25中信银行CD405 1000.00 99616.89 1.60%
25平安银行CD093 1000.00 99658.41 1.60%
25中信银行CD307 1000.00 99631.67 1.60%
25农业银行CD440 1000.00 99657.54 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 438549.04 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告