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7日年化收益率:1.3140%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3449元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6512亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
鹏华金元宝货币万份收益在同类基金中排列第 160 位,高于同类基金平均水平
158 宏利货币B 0.3455元 1.27%
159 汇添金货币A 0.3454元 1.00%
160 鹏华金元宝货币 0.3449元 1.31%
161 万家天添宝货币B 0.3449元 1.21%
162 交银天益宝货币A 0.3448元 1.10%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD072 2798.00 278570.89 3.87%
26宁波银行CD213 2000.00 198562.56 2.76%
26工商银行CD033 1900.00 188925.25 2.63%
25农发清发09 1820.00 182103.50 2.53%
26北京银行CD026 1500.00 149555.99 2.08%
26宁波银行CD087 1500.00 149483.36 2.08%
26交通银行CD124 1100.00 108842.98 1.51%
26江苏银行CD098 1100.00 108548.51 1.51%
25农发31 1000.00 101223.03 1.41%
26上海银行CD003 1000.00 99941.49 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 582769.87 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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