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7日年化收益率:1.3560%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3643元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6512亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
鹏华金元宝货币万份收益在同类基金中排列第 143 位,高于同类基金平均水平
141 上银慧财宝货币B 0.3645元 1.41%
142 诺安聚鑫宝货币C 0.3643元 1.33%
143 鹏华金元宝货币 0.3643元 1.36%
144 招商招益宝货币B 0.3642元 1.35%
145 大成丰财宝货币B 0.3637元 1.38%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD309 2300.00 229108.85 3.67%
25中信银行CD348 2100.00 208887.63 3.35%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 2.40%
25建设银行CD429 1400.00 138964.25 2.23%
25浙商银行CD080 1000.00 99907.78 1.60%
25中信银行CD169 1000.00 99677.73 1.60%
25中信银行CD405 1000.00 99616.89 1.60%
25平安银行CD093 1000.00 99658.41 1.60%
25中信银行CD307 1000.00 99631.67 1.60%
25农业银行CD440 1000.00 99657.54 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 438549.04 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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