财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57720.78 |
27328.38 |
120417.58 |
31396.10 |
63693.60 |
| 本期利润(万元) |
57720.78 |
27328.38 |
120417.58 |
31396.10 |
63693.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7191824.42 |
8362857.15 |
6238912.30 |
7402240.12 |
7938464.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
25.45 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
23.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1703406.84 |
900393.34 |
791576.70 |
1689166.08 |
1794773.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
5738185.72 |
5121200.56 |
7062921.16 |
4016033.59 |
3486916.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5738185.72 |
5121200.56 |
7062921.16 |
4016033.59 |
3486916.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1122.86 |
866.51 |
1031.50 |
912.76 |
901.32 |
| 应付托管费(万元) |
374.29 |
288.84 |
343.83 |
304.25 |
300.44 |
| 资产总计(万元) |
8265562.55 |
7361130.26 |
9227290.30 |
8045722.88 |
8176075.43 |
| 负债合计(万元) |
1073738.13 |
1122217.96 |
1288825.32 |
856021.27 |
393528.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
7191824.42 |
6238912.30 |
7938464.98 |
7189701.61 |
7782547.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23026.79 |
49814.45 |
29964.11 |
81782.53 |
40089.41 |
| 投资收益(万元) |
48658.27 |
91899.22 |
43819.96 |
82335.01 |
44663.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
71685.06 |
141713.67 |
73784.07 |
164117.54 |
84752.47 |
| 管理人报酬(万元) |
6298.40 |
11567.08 |
5650.40 |
10786.32 |
5076.68 |
| 托管费(万元) |
2099.47 |
3855.69 |
1883.47 |
3595.44 |
1692.23 |
| 其它费用(万元) |
22.46 |
48.01 |
23.67 |
44.45 |
22.44 |
| 费用合计(万元) |
13964.28 |
21296.09 |
10090.47 |
21957.70 |
11613.13 |
| 利润总额(万元) |
57720.78 |
120417.58 |
63693.60 |
142159.84 |
73139.33 |
| 净利润(万元) |
57720.78 |
120417.58 |
63693.60 |
142159.84 |
73139.33 |
