资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 750336.96 24.65%
债券 1895735.13 62.28%
银行存款和结算备付金 397980.84 13.07%
其他资产 2.19 0.00%
资产总值:3044055.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 1000.00 99785.84 3.37%
26农业银行CD128 1000.00 99424.10 3.35%
26南京银行CD179 1000.00 99282.23 3.35%
26宁波银行CD214 1000.00 99277.26 3.35%
26哈尔滨银行CD122 600.00 59800.11 2.02%
26北京银行CD075 500.00 49862.36 1.68%
26长沙银行CD108 500.00 49864.27 1.68%
26广州农村商业银行CD062 500.00 49660.93 1.68%
26中信银行CD069 500.00 49649.99 1.68%
26建设银行CD162 500.00 49474.08 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65012.86 2.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%