资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 312675.45 14.86%
债券 1700717.46 80.82%
银行存款和结算备付金 90414.36 4.30%
其他资产 515.97 0.02%
资产总值:2104323.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD270 700.00 69459.32 3.50%
25中国银行CD034 600.00 59783.39 3.01%
25民生银行CD339 500.00 49829.74 2.51%
25建设银行CD262 500.00 49827.32 2.51%
25华夏银行CD318 500.00 49807.86 2.51%
25农业银行CD430 400.00 39876.45 2.01%
25农业银行CD440 400.00 39862.97 2.01%
25建设银行CD429 400.00 39703.97 2.00%
25民生银行CD168 400.00 39668.29 2.00%
25国开06 360.00 36420.41 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110885.40 5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%