鹏华兴鑫宝货币A
004896
PENGHUA XINGXINBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
451626.60
17.15%
债券
2079283.34
78.94%
银行存款和结算备付金
100356.70
3.81%
其他资产
2597.55
0.10%
资产总值:
2633864.19万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD248
1000.00
99938.79
4.04%
25建设银行CD376
1000.00
99646.34
4.03%
25建设银行CD379
700.00
69749.42
2.82%
25建设银行CD270
700.00
69175.13
2.80%
25中国银行CD034
600.00
59538.31
2.41%
25南京银行CD183
500.00
49875.65
2.02%
25农业银行CD311
500.00
49834.65
2.02%
25建设银行CD262
500.00
49621.78
2.01%
25渤海银行CD317
400.00
39899.89
1.61%
25中信银行CD284
400.00
39889.94
1.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
149962.63
6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD153
1000.00
99804.53
4.34%
25建设银行CD260
1000.00
99646.25
4.34%
25上海银行CD010
700.00
69948.07
3.04%
25北京银行CD016
700.00
69871.72
3.04%
25建设银行CD270
700.00
68892.10
3.00%
24民生银行CD309
600.00
59886.54
2.61%
25中国银行CD034
600.00
59294.24
2.58%
25重庆农村商行CD013
500.00
49951.91
2.17%
25建设银行CD195
500.00
49931.13
2.17%
25农业银行CD017
500.00
49909.92
2.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
111869.74
4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD036
1000.00
99910.26
4.39%
24邮储银行CD023
700.00
69755.15
3.06%
24宁波银行CD163
700.00
69769.80
3.06%
25上海银行CD010
700.00
69653.46
3.06%
25北京银行CD016
700.00
69565.47
3.05%
24民生银行CD309
600.00
59608.41
2.62%
25厦门国际银行CD017
500.00
49790.01
2.19%
24邮储银行CD032
500.00
49818.08
2.19%
24贵阳银行CD139
500.00
49851.02
2.19%
24中国银行CD073
500.00
49818.08
2.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55929.48
2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%