资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 451626.60 17.15%
债券 2079283.34 78.94%
银行存款和结算备付金 100356.70 3.81%
其他资产 2597.55 0.10%
资产总值:2633864.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD248 1000.00 99938.79 4.04%
25建设银行CD376 1000.00 99646.34 4.03%
25建设银行CD379 700.00 69749.42 2.82%
25建设银行CD270 700.00 69175.13 2.80%
25中国银行CD034 600.00 59538.31 2.41%
25南京银行CD183 500.00 49875.65 2.02%
25农业银行CD311 500.00 49834.65 2.02%
25建设银行CD262 500.00 49621.78 2.01%
25渤海银行CD317 400.00 39899.89 1.61%
25中信银行CD284 400.00 39889.94 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149962.63 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%