资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 524678.11 19.65%
债券 1813824.74 67.92%
银行存款和结算备付金 332141.11 12.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2670643.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD289 1000.00 99736.51 4.36%
26农业银行CD128 1000.00 99779.30 4.36%
26南京银行CD179 1000.00 99644.41 4.35%
26宁波银行CD214 1000.00 99641.94 4.35%
26广州农村商业银行CD062 500.00 49845.23 2.18%
26中信银行CD069 500.00 49841.36 2.18%
26建设银行CD162 500.00 49656.72 2.17%
26成都银行CD093 500.00 49556.76 2.16%
26江苏银行CD101 500.00 49509.40 2.16%
26农业银行CD197 500.00 49313.88 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48737.88 2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%