财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6645.00 |
14384.34 |
7296.75 |
29563.64 |
6014.86 |
| 本期利润(万元) |
6645.00 |
14384.34 |
7296.75 |
29563.64 |
6014.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2067008.60 |
2047393.60 |
2021823.78 |
2072030.26 |
1438844.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141126.59 |
725073.51 |
566312.54 |
841578.32 |
982545.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
2022917.99 |
2392765.97 |
2165985.23 |
791519.13 |
1054978.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2022917.99 |
2392765.97 |
2165985.23 |
791519.13 |
1044751.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
297.80 |
449.09 |
425.68 |
237.23 |
337.59 |
| 应付托管费(万元) |
99.27 |
149.70 |
141.89 |
79.08 |
112.53 |
| 资产总计(万元) |
2410339.62 |
3583302.04 |
3329511.81 |
1633127.78 |
2860964.48 |
| 负债合计(万元) |
112954.85 |
320936.68 |
65370.62 |
20011.40 |
249460.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2297384.77 |
3262365.36 |
3264141.19 |
1613116.38 |
2611504.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5603.31 |
28231.72 |
14293.55 |
37678.60 |
23005.82 |
| 投资收益(万元) |
19155.80 |
37949.08 |
16996.73 |
27606.45 |
13691.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24759.11 |
66180.81 |
31290.28 |
65285.04 |
36697.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1980.67 |
4518.67 |
1962.54 |
3960.34 |
2203.86 |
| 托管费(万元) |
660.22 |
1506.22 |
654.18 |
1320.11 |
734.62 |
| 其它费用(万元) |
19.05 |
36.99 |
18.85 |
38.81 |
19.38 |
| 费用合计(万元) |
6047.66 |
11554.63 |
5181.21 |
11147.14 |
5836.90 |
| 利润总额(万元) |
18711.45 |
54626.17 |
26109.07 |
54137.90 |
30860.60 |
| 净利润(万元) |
18711.45 |
54626.17 |
26109.07 |
54137.90 |
30860.60 |
