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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2604元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.4497亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
鹏华兴鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 597 位,低于同类基金平均水平
595 国泰货币A 0.2607元 1.09%
596 华安日日鑫货币A 0.2606元 1.02%
597 鹏华兴鑫宝货币A 0.2604元 1.05%
598 光大保德信货币A 0.2602元 0.95%
599 广发钱袋子货币A 0.2601元 1.00%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD270 700.00 69738.46 3.11%
26浦发银行CD040 500.00 49913.66 2.23%
26华夏银行CD059 500.00 49843.32 2.22%
26中信银行CD069 500.00 49461.43 2.21%
26中国银行CD006 500.00 49435.95 2.21%
26农业银行CD027 500.00 49283.91 2.20%
26农业银行CD040 500.00 49265.42 2.20%
26北京银行CD042 500.00 49254.02 2.20%
25建设银行CD429 400.00 39865.17 1.78%
25民生银行CD168 400.00 39826.75 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115094.70 5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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