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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2580元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.4497亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
鹏华兴鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 532 位,低于同类基金平均水平
530 浙商日添利B 0.2591元 0.95%
531 万家日日薪A 0.2582元 0.95%
532 鹏华兴鑫宝货币A 0.2580元 1.00%
533 西部利得天添鑫货币B 0.2578元 1.01%
534 方正富邦货币B 0.2573元 1.01%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 1000.00 99785.84 3.37%
26农业银行CD128 1000.00 99424.10 3.35%
26南京银行CD179 1000.00 99282.23 3.35%
26宁波银行CD214 1000.00 99277.26 3.35%
26哈尔滨银行CD122 600.00 59800.11 2.02%
26北京银行CD075 500.00 49862.36 1.68%
26长沙银行CD108 500.00 49864.27 1.68%
26广州农村商业银行CD062 500.00 49660.93 1.68%
26中信银行CD069 500.00 49649.99 1.68%
26建设银行CD162 500.00 49474.08 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65012.86 2.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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