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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2728元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.4497亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鹏华兴鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 447 位,低于同类基金平均水平
445 银河钱包货币A 0.2730元 1.20%
446 博时合利货币A 0.2728元 1.04%
447 鹏华兴鑫宝货币A 0.2728元 1.01%
448 大成丰财宝货币A 0.2727元 1.00%
449 天弘现金管家货币A 0.2727元 1.03%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD289 1000.00 99736.51 4.36%
26农业银行CD128 1000.00 99779.30 4.36%
26南京银行CD179 1000.00 99644.41 4.35%
26宁波银行CD214 1000.00 99641.94 4.35%
26广州农村商业银行CD062 500.00 49845.23 2.18%
26中信银行CD069 500.00 49841.36 2.18%
26建设银行CD162 500.00 49656.72 2.17%
26成都银行CD093 500.00 49556.76 2.16%
26江苏银行CD101 500.00 49509.40 2.16%
26农业银行CD197 500.00 49313.88 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48737.88 2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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