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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
612990.36
26.11%
债券
940677.53
40.06%
银行存款和结算备付金
773648.60
32.95%
其他资产
20834.71
0.89%
资产总值:
2348151.20万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25重庆银行CD075
400.00
39753.47
1.87%
25浦发银行CD279
400.00
39456.14
1.86%
25广发银行CD185
300.00
29871.70
1.41%
25工商银行CD119
300.00
29870.80
1.41%
25杭州银行CD185
300.00
29852.32
1.41%
25工商银行CD200
300.00
29780.56
1.40%
25民生银行CD298
300.00
29575.43
1.39%
25建设银行CD187
250.00
24865.34
1.17%
25农发11
230.00
23298.57
1.10%
25北京银行CD157
200.00
19989.45
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
114508.86
5.40%
企业债
7072.67
0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD236
300.00
29963.27
1.96%
25宁波银行CD158
300.00
29928.80
1.96%
25建设银行CD361
300.00
29912.38
1.96%
25宁波银行CD171
300.00
29919.49
1.96%
25江苏银行CD164
300.00
29901.65
1.96%
25上海银行CD079
300.00
29903.69
1.96%
25工商银行CD119
300.00
29726.50
1.94%
25工商银行CD200
300.00
29654.32
1.94%
25建设银行CD187
250.00
24756.24
1.62%
24进出14
200.00
20248.58
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
81262.65
5.31%
企业债
19228.21
1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD274
300.00
29885.32
2.16%
25建设银行CD255
300.00
29895.89
2.16%
25上海银行CD079
300.00
29779.34
2.15%
25工商银行CD119
300.00
29582.90
2.14%
25工商银行CD200
300.00
29528.62
2.14%
25建设银行CD187
250.00
24647.62
1.78%
24进出14
200.00
20173.61
1.46%
25广州银行CD043
200.00
19993.08
1.45%
25工商银行CD174
200.00
19960.66
1.44%
25成都银行CD081
200.00
19935.14
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62613.75
4.53%
企业债
14283.15
1.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%