资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 184551.45 10.85%
债券 806985.54 47.43%
银行存款和结算备付金 709910.59 41.72%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:1701447.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD098 400.00 39609.57 2.38%
25浦发银行CD279 300.00 29963.06 1.80%
25民生银行CD298 300.00 29941.87 1.80%
25光大银行CD222 200.00 19981.75 1.20%
26南京银行CD016 200.00 19984.16 1.20%
25广州农村商业银行CD118 200.00 19957.15 1.20%
26杭州银行CD015 200.00 19983.73 1.20%
25广州农村商业银行CD119 200.00 19954.55 1.20%
26建设银行CD143 200.00 19873.87 1.19%
26建设银行CD227 200.00 19905.38 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46370.18 2.78%
企业债 5008.54 0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%