财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.99 |
111.57 |
873.18 |
205.07 |
522.41 |
| 本期利润(万元) |
183.99 |
111.57 |
873.18 |
205.07 |
522.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24157.13 |
40492.50 |
40885.40 |
61482.95 |
81863.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
13.59 |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
12.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
702023.85 |
773568.59 |
432007.58 |
327556.60 |
459360.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
649846.22 |
940677.53 |
734221.12 |
869259.54 |
479250.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
649846.22 |
940677.53 |
734221.12 |
869259.54 |
479250.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
293.67 |
363.37 |
219.38 |
198.49 |
144.23 |
| 应付托管费(万元) |
73.42 |
90.84 |
54.85 |
49.62 |
36.06 |
| 资产总计(万元) |
1695140.48 |
2348151.20 |
1416892.70 |
1603833.35 |
1181222.77 |
| 负债合计(万元) |
15496.68 |
225662.87 |
34399.93 |
120499.00 |
118213.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1679643.80 |
2122488.33 |
1382492.77 |
1483334.35 |
1063008.91 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9060.38 |
11129.65 |
4295.73 |
9274.77 |
4454.20 |
| 投资收益(万元) |
6911.22 |
13721.12 |
6841.36 |
9228.48 |
4534.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15971.60 |
24850.78 |
11137.10 |
18503.25 |
8988.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1898.05 |
2813.82 |
1187.51 |
1673.21 |
737.83 |
| 托管费(万元) |
474.51 |
703.46 |
296.88 |
418.30 |
184.46 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
22.72 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
3538.42 |
4785.32 |
2088.83 |
3310.05 |
1463.90 |
| 利润总额(万元) |
12433.18 |
20065.45 |
9048.26 |
15193.19 |
7524.61 |
| 净利润(万元) |
12433.18 |
20065.45 |
9048.26 |
15193.19 |
7524.61 |
