财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
205.07 |
522.41 |
238.87 |
740.79 |
211.07 |
| 本期利润(万元) |
205.07 |
522.41 |
238.87 |
740.79 |
211.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61482.95 |
81863.40 |
92905.15 |
74901.78 |
38536.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432007.58 |
327556.60 |
459360.35 |
278132.13 |
211159.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
734221.12 |
869259.54 |
479250.75 |
262355.95 |
365612.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
734221.12 |
869259.54 |
479250.75 |
262355.95 |
360501.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.38 |
198.49 |
144.23 |
116.62 |
130.63 |
| 应付托管费(万元) |
54.85 |
49.62 |
36.06 |
29.16 |
32.66 |
| 资产总计(万元) |
1416892.70 |
1603833.35 |
1181222.77 |
688676.01 |
864804.46 |
| 负债合计(万元) |
34399.93 |
120499.00 |
118213.86 |
42457.89 |
75512.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1382492.77 |
1483334.35 |
1063008.91 |
646218.11 |
789291.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4295.73 |
9274.77 |
4454.20 |
11690.29 |
5892.82 |
| 投资收益(万元) |
6841.36 |
9228.48 |
4534.31 |
8146.08 |
4373.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11137.10 |
18503.25 |
8988.51 |
19836.37 |
10266.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1187.51 |
1673.21 |
737.83 |
1658.29 |
855.02 |
| 托管费(万元) |
296.88 |
418.30 |
184.46 |
414.57 |
213.75 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
22.72 |
11.71 |
23.51 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
2088.83 |
3310.05 |
1463.90 |
3060.03 |
1634.94 |
| 利润总额(万元) |
9048.26 |
15193.19 |
7524.61 |
16776.35 |
8631.73 |
| 净利润(万元) |
9048.26 |
15193.19 |
7524.61 |
16776.35 |
8631.73 |
