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7日年化收益率:0.9780%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2618元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
平安金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 516 位,低于同类基金平均水平
514 国寿安保添利货币A 0.2620元 0.97%
515 富国天时货币A 0.2619元 0.91%
516 平安金管家货币C 0.2618元 0.98%
517 农银汇理红利日结货币B 0.2612元 0.96%
518 中加货币A 0.2612元 0.96%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD116 400.00 39630.08 2.36%
25浦发银行CD279 300.00 29837.53 1.78%
25民生银行CD298 300.00 29817.87 1.77%
25东莞银行CD174 200.00 19966.58 1.19%
25徽商银行CD206 200.00 19962.29 1.19%
26杭州银行CD015 200.00 19900.81 1.19%
25光大银行CD222 200.00 19898.04 1.19%
25广州农村商业银行CD118 200.00 19873.53 1.18%
25广州农村商业银行CD119 200.00 19871.19 1.18%
26工商银行CD076 200.00 19815.02 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25186.68 1.50%
企业债 3033.81 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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