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7日年化收益率:1.1410%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2973元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
平安金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平
552 农银汇理红利日结货币B 0.2974元 1.11%
553 大成慧成货币A 0.2973元 1.08%
554 平安金管家货币C 0.2973元 1.14%
555 华夏薪金宝货币 0.2967元 1.08%
556 南方现金通E 0.2966元 1.09%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD236 300.00 29963.27 1.96%
25宁波银行CD158 300.00 29928.80 1.96%
25建设银行CD361 300.00 29912.38 1.96%
25宁波银行CD171 300.00 29919.49 1.96%
25上海银行CD079 300.00 29903.69 1.96%
25江苏银行CD164 300.00 29901.65 1.96%
25工商银行CD119 300.00 29726.50 1.94%
25工商银行CD200 300.00 29654.32 1.94%
25建设银行CD187 250.00 24756.24 1.62%
24进出14 200.00 20248.58 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81262.65 5.31%
企业债 19228.21 1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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