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7日年化收益率:1.1200%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3190元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
平安金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平
436 先锋日添利A 0.3192元 1.15%
437 景顺长城货币A 0.3190元 1.11%
438 平安金管家货币C 0.3190元 1.12%
439 诺安聚鑫宝货币D 0.3189元 1.18%
440 平安日鑫C 0.3189元 1.16%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆银行CD075 400.00 39753.47 1.87%
25浦发银行CD279 400.00 39456.14 1.86%
25广发银行CD185 300.00 29871.70 1.41%
25工商银行CD119 300.00 29870.80 1.41%
25杭州银行CD185 300.00 29852.32 1.41%
25工商银行CD200 300.00 29780.56 1.40%
25民生银行CD298 300.00 29575.43 1.39%
25建设银行CD187 250.00 24865.34 1.17%
25农发11 230.00 23298.57 1.10%
25北京银行CD157 200.00 19989.45 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114508.86 5.40%
企业债 7072.67 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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