资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3173114.86 30.90%
债券 5281281.27 51.44%
银行存款和结算备付金 1813379.55 17.66%
其他资产 7.62 0.00%
资产总值:10267783.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 3020.00 302442.34 3.12%
26农业银行CD214 3000.00 297912.57 3.07%
26农业银行CD175 3000.00 297494.49 3.07%
26江苏银行CD096 2200.00 217899.03 2.25%
26农业银行CD191 2200.00 217971.06 2.25%
26中信银行CD167 2000.00 199296.71 2.06%
26建设银行CD062 1800.00 179323.05 1.85%
26建设银行CD030 1700.00 169705.79 1.75%
26农业银行CD208 1500.00 148998.25 1.54%
26建设银行CD257 1200.00 118925.94 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 783606.13 8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%