财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59224.06 |
27946.29 |
110351.79 |
26258.16 |
59328.66 |
| 本期利润(万元) |
59224.06 |
27946.29 |
110351.79 |
26258.16 |
59328.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8180839.79 |
8470635.09 |
6010059.52 |
6631457.14 |
5786016.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
12.78 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
11.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1762196.50 |
1110229.06 |
929368.67 |
2489114.44 |
2318429.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7139026.79 |
6059671.74 |
6334272.36 |
5075715.65 |
5817564.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7139026.79 |
6059671.74 |
6334272.36 |
5075715.65 |
5817564.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1225.19 |
946.84 |
907.23 |
1228.49 |
1400.20 |
| 应付托管费(万元) |
350.05 |
270.53 |
259.21 |
351.00 |
400.06 |
| 资产总计(万元) |
10772531.82 |
8794265.87 |
8318088.03 |
10474569.68 |
12341375.42 |
| 负债合计(万元) |
1303675.47 |
1423164.61 |
1155732.51 |
1086452.70 |
317413.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
9468856.35 |
7371101.26 |
7162355.53 |
9388116.97 |
12023962.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26860.96 |
56712.82 |
33100.81 |
134629.41 |
65423.10 |
| 投资收益(万元) |
56488.50 |
98184.39 |
49127.03 |
120814.43 |
70250.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
83349.46 |
154897.21 |
82227.83 |
255443.84 |
135673.73 |
| 管理人报酬(万元) |
6954.39 |
11892.44 |
5951.45 |
15984.61 |
7811.05 |
| 托管费(万元) |
1986.97 |
3397.84 |
1700.41 |
4567.03 |
2231.73 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.21 |
11.03 |
22.34 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
16406.69 |
25846.17 |
12811.87 |
34906.86 |
18333.84 |
| 利润总额(万元) |
66942.77 |
129051.04 |
69415.97 |
220536.98 |
117339.89 |
| 净利润(万元) |
66942.77 |
129051.04 |
69415.97 |
220536.98 |
117339.89 |
