财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26258.16 |
59328.66 |
32927.39 |
194210.72 |
49895.26 |
| 本期利润(万元) |
26258.16 |
59328.66 |
32927.39 |
194210.72 |
49895.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6631457.14 |
5786016.65 |
5423880.59 |
7967432.11 |
9434771.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
929368.67 |
2489114.44 |
2318429.98 |
2469700.36 |
4372375.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6334272.36 |
5075715.65 |
5817564.25 |
5036343.62 |
4723121.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6334272.36 |
5075715.65 |
5817564.25 |
5035339.26 |
4710028.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
907.23 |
1228.49 |
1400.20 |
1147.00 |
1397.12 |
| 应付托管费(万元) |
259.21 |
351.00 |
400.06 |
327.71 |
399.18 |
| 资产总计(万元) |
8318088.03 |
10474569.68 |
12341375.42 |
9708052.05 |
12854335.67 |
| 负债合计(万元) |
1155732.51 |
1086452.70 |
317413.35 |
1250532.62 |
1570719.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
7162355.53 |
9388116.97 |
12023962.06 |
8457519.43 |
11283616.41 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33100.81 |
134629.41 |
65423.10 |
184990.93 |
92384.31 |
| 投资收益(万元) |
49127.03 |
120814.43 |
70250.62 |
117514.12 |
60815.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
82227.83 |
255443.84 |
135673.73 |
302505.05 |
153199.50 |
| 管理人报酬(万元) |
5951.45 |
15984.61 |
7811.05 |
16561.88 |
8242.02 |
| 托管费(万元) |
1700.41 |
4567.03 |
2231.73 |
4731.97 |
2354.86 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.34 |
11.78 |
23.64 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
12811.87 |
34906.86 |
18333.84 |
41579.88 |
22001.92 |
| 利润总额(万元) |
69415.97 |
220536.98 |
117339.89 |
260925.17 |
131197.58 |
| 净利润(万元) |
69415.97 |
220536.98 |
117339.89 |
260925.17 |
131197.58 |
