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7日年化收益率:1.4340%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3867元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
鹏华添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 131 位,高于同类基金平均水平
129 中航航行宝货币B 0.3872元 1.62%
130 交银天鑫宝货币E 0.3871元 1.39%
131 鹏华添利宝货币B 0.3867元 1.43%
132 建信货币B 0.3863元 1.44%
133 易方达现金C 0.3861元 1.42%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD407 3800.00 378527.67 5.13%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 2.69%
25中信银行CD348 1600.00 159152.29 2.16%
25南京银行CD237 1500.00 149492.80 2.03%
25华夏银行CD318 1500.00 149423.57 2.03%
25进出06 1340.00 134719.90 1.83%
25上海银行CD097 1000.00 99907.78 1.35%
25民生银行CD194 1000.00 99815.68 1.35%
25宁波银行CD286 1000.00 99661.86 1.35%
25中信银行CD405 1000.00 99616.89 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 484099.47 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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