资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2571206.54 15.63%
债券 6772994.19 41.18%
银行存款和结算备付金 6934570.87 42.16%
其他资产 170027.27 1.03%
资产总值:16448798.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 1600.00 158908.59 1.04%
25农发31 1540.00 155874.42 1.02%
26农业银行CD111 1500.00 149715.18 0.98%
26农业银行CD094 1500.00 149222.50 0.97%
26建设银行CD178 1500.00 147819.47 0.96%
26江苏银行CD032 1300.00 129256.76 0.84%
26中国银行CD006 1200.00 119094.17 0.78%
26工商银行CD114 1200.00 119176.41 0.78%
25进出61 1140.00 114097.51 0.74%
26建设银行CD030 1100.00 109372.99 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 795847.24 5.19%
企业债 259760.12 1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%