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7日年化收益率:1.0930%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2808元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
平安财富宝货币C万份收益在同类基金中排列第 420 位,低于同类基金平均水平
418 信诚货币E 0.2812元 1.20%
419 富国安益货币E 0.2811元 1.07%
420 平安财富宝货币C 0.2808元 1.09%
421 天弘现金管家货币A 0.2807元 1.02%
422 天弘现金管家货币E 0.2805元 1.02%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 1600.00 158908.59 1.04%
25农发31 1540.00 155874.42 1.02%
26农业银行CD111 1500.00 149715.18 0.98%
26农业银行CD094 1500.00 149222.50 0.97%
26建设银行CD178 1500.00 147819.47 0.96%
26江苏银行CD032 1300.00 129256.76 0.84%
26中国银行CD006 1200.00 119094.17 0.78%
26工商银行CD114 1200.00 119176.41 0.78%
25进出61 1140.00 114097.51 0.74%
26建设银行CD030 1100.00 109372.99 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 795847.24 5.19%
企业债 259760.12 1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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