财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38721.49 |
19860.75 |
89494.07 |
21323.91 |
47341.60 |
| 本期利润(万元) |
38721.49 |
19860.75 |
89494.07 |
21323.91 |
47341.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6769366.84 |
6851764.45 |
6830068.80 |
6770269.84 |
6733369.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
9.23 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
7.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6928948.28 |
5491539.43 |
4800971.40 |
3917554.96 |
5597795.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
6772994.19 |
7614638.77 |
7662867.74 |
6416330.09 |
5178852.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6772994.19 |
7614638.77 |
7662867.74 |
6416330.09 |
5178852.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2089.56 |
1956.91 |
1624.03 |
1654.90 |
1540.78 |
| 应付托管费(万元) |
696.52 |
652.30 |
541.34 |
551.63 |
513.59 |
| 资产总计(万元) |
16448798.87 |
15645383.20 |
13703605.16 |
13984819.28 |
12889780.32 |
| 负债合计(万元) |
1119906.02 |
1468977.64 |
631307.23 |
1633644.19 |
266810.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
15328892.84 |
14176405.55 |
13072297.94 |
12351175.09 |
12622969.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70941.94 |
114213.47 |
53148.72 |
157704.15 |
78408.13 |
| 投资收益(万元) |
57335.56 |
124638.04 |
60722.68 |
105403.94 |
49755.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
128277.50 |
238851.51 |
113871.40 |
263108.09 |
128163.88 |
| 管理人报酬(万元) |
11815.38 |
19947.85 |
8949.34 |
17915.30 |
7971.52 |
| 托管费(万元) |
3938.46 |
6649.28 |
2983.11 |
5971.77 |
2657.17 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
23.79 |
11.80 |
23.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
27731.12 |
48047.90 |
22258.21 |
43360.53 |
19786.27 |
| 利润总额(万元) |
100546.38 |
190803.61 |
91613.19 |
219747.56 |
108377.61 |
| 净利润(万元) |
100546.38 |
190803.61 |
91613.19 |
219747.56 |
108377.61 |
