资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 557075.75 29.61%
债券 1102918.34 58.63%
银行存款和结算备付金 221225.22 11.76%
其他资产 30.89 0.00%
资产总值:1881250.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD042 700.00 69557.04 4.38%
26建设银行CD180 700.00 69503.29 4.37%
26农业银行CD100 600.00 59680.55 3.76%
26光大银行CD048 600.00 59476.42 3.74%
24农发03 420.00 42626.68 2.68%
26浙商银行CD018 300.00 29970.72 1.89%
26建设银行CD162 300.00 29794.03 1.88%
26工商银行CD075 300.00 29727.74 1.87%
26农业银行CD138 300.00 29707.64 1.87%
26邮政SCP004 250.00 25065.20 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99697.75 6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%