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7日年化收益率:1.0510%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2584元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鹏华安盈宝货币C万份收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平
527 中金现金管家A 0.2586元 0.84%
528 方正富邦货币B 0.2584元 1.11%
529 鹏华安盈宝货币C 0.2584元 1.05%
530 中银货币A 0.2579元 1.04%
531 中邮现金驿站货币A 0.2579元 0.95%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD042 700.00 69557.04 4.38%
26建设银行CD180 700.00 69503.29 4.37%
26农业银行CD100 600.00 59680.55 3.76%
26光大银行CD048 600.00 59476.42 3.74%
24农发03 420.00 42626.68 2.68%
26浙商银行CD018 300.00 29970.72 1.89%
26建设银行CD162 300.00 29794.03 1.88%
26工商银行CD075 300.00 29727.74 1.87%
26农业银行CD138 300.00 29707.64 1.87%
26邮政SCP004 250.00 25065.20 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99697.75 6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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