最新动态

7日年化收益率:1.1900%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3205元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
鹏华安盈宝货币C万份收益在同类基金中排列第 419 位,低于同类基金平均水平
417 民生现金宝A 0.3209元 1.09%
418 富安达现金通货币B 0.3208元 1.48%
419 鹏华安盈宝货币C 0.3205元 1.19%
420 招商招禧宝货币A 0.3205元 1.12%
421 金鹰增益货币B 0.3203元 1.44%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD163 800.00 79921.54 4.26%
25北京银行CD114 700.00 69931.35 3.73%
25中信银行CD271 500.00 49667.42 2.65%
25邮储银行CD041 400.00 39449.07 2.10%
25农发11 300.00 30272.47 1.61%
25深圳农商银行CD049 300.00 29974.42 1.60%
25渤海银行CD260 300.00 29974.25 1.60%
25宁波银行CD120 300.00 29974.42 1.60%
25齐鲁银行CD100 300.00 29974.25 1.60%
25农业银行CD279 300.00 29926.73 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106032.81 5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告