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7日年化收益率:1.1240%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3093元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
鹏华安盈宝货币C万份收益在同类基金中排列第 483 位,低于同类基金平均水平
481 新华壹诺宝货币B 0.3097元 1.14%
482 诺安天天宝E 0.3096元 1.16%
483 鹏华安盈宝货币C 0.3093元 1.12%
484 招商招益宝货币A 0.3093元 1.16%
485 财通资管鑫管家货币A 0.3090元 1.07%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD218 700.00 69094.30 3.83%
25民生银行CD263 500.00 49973.61 2.77%
25中信银行CD271 500.00 49872.51 2.77%
25上海银行CD124 500.00 49767.85 2.76%
25工商银行CD275 500.00 49632.19 2.75%
25交通银行CD229 500.00 49361.45 2.74%
25浦发银行CD257 400.00 39979.15 2.22%
25邮储银行CD041 400.00 39609.19 2.20%
25浦发银行CD265 400.00 39484.07 2.19%
25农发11 300.00 30389.85 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114453.82 6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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