资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 54708.51 22.35%
债券 121368.97 49.59%
银行存款和结算备付金 68234.95 27.88%
其他资产 431.45 0.18%
资产总值:244743.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD072 200.00 19901.10 8.13%
25国开06 130.00 13150.56 5.38%
25农业银行CD353 100.00 9991.21 4.08%
25农业银行CD280 100.00 9975.20 4.08%
25建设银行CD136 100.00 9966.84 4.07%
25光大银行CD075 100.00 9966.07 4.07%
25民生银行CD339 100.00 9965.95 4.07%
25工商银行CD131 100.00 9957.32 4.07%
25农业银行CD150 95.00 9444.45 3.86%
25国开14 80.00 8000.65 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25236.03 10.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%