资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 25003.47 18.11%
债券 63246.63 45.81%
银行存款和结算备付金 49811.52 36.08%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:138062.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD265 100.00 9970.64 7.25%
25交通银行CD294 100.00 9965.18 7.25%
25国开14 90.00 9008.89 6.55%
26中国银行CD001 83.00 8271.80 6.02%
26农业银行CD094 70.00 6988.13 5.08%
25农发清发09 50.00 5005.56 3.64%
26农发清发09 40.00 4000.67 2.91%
24国开14 30.00 3017.30 2.19%
26农业银行CD069 30.00 2997.78 2.18%
26交通银行CD006 30.00 2999.08 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22054.03 16.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%