资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 55606.51 24.50%
债券 107674.29 47.43%
银行存款和结算备付金 63720.55 28.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:227001.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 120.00 12007.10 5.29%
24国开14 100.00 10071.73 4.44%
25广发银行CD182 100.00 9997.67 4.41%
25建设银行CD308 100.00 9986.41 4.40%
25广发银行CD219 100.00 9983.44 4.40%
25光大银行CD218 100.00 9958.25 4.39%
25江苏银行CD172 100.00 9958.01 4.39%
26农业银行CD094 100.00 9949.00 4.38%
26中国银行CD001 83.00 8241.39 3.63%
25农发清发09 60.00 6004.36 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30124.76 13.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%