资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 33909.34 20.81%
债券 73674.52 45.21%
银行存款和结算备付金 55295.78 33.93%
其他资产 81.03 0.05%
资产总值:162960.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 110.00 11000.10 6.92%
25民生银行CD146 100.00 9966.10 6.27%
23国开07 90.00 9167.08 5.77%
25农发清发09 90.00 9004.26 5.67%
25农业银行CD150 90.00 8983.50 5.65%
25浙商银行CD072 50.00 4995.31 3.14%
25中国银行CD043 50.00 4976.81 3.13%
25工商银行CD224 45.00 4480.59 2.82%
26交通银行CD006 30.00 2975.01 1.87%
23浙商银行小微债01 20.00 2045.27 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35299.20 22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%