资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10002.62 5.95%
债券 93436.31 55.57%
银行存款和结算备付金 64348.12 38.27%
其他资产 358.40 0.21%
资产总值:168145.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD080 100.00 9989.33 6.22%
24交通银行CD332 100.00 9984.24 6.22%
25浙商银行CD024 100.00 9980.54 6.22%
25上海银行CD072 100.00 9978.43 6.22%
25上海银行CD077 100.00 9968.24 6.21%
25建设银行CD331 100.00 9940.12 6.19%
24交通银行CD366 93.00 9276.82 5.78%
23国开02 50.00 5108.48 3.18%
25国开14 50.00 5008.52 3.12%
24光大银行CD205 50.00 4993.38 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18299.88 11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%