浦银安盛货币D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
10002.62
5.95%
债券
93436.31
55.57%
银行存款和结算备付金
64348.12
38.27%
其他资产
358.40
0.21%
资产总值:
168145.45万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD080
100.00
9989.33
6.22%
24交通银行CD332
100.00
9984.24
6.22%
25浙商银行CD024
100.00
9980.54
6.22%
25上海银行CD072
100.00
9978.43
6.22%
25上海银行CD077
100.00
9968.24
6.21%
25建设银行CD331
100.00
9940.12
6.19%
24交通银行CD366
93.00
9276.82
5.78%
23国开02
50.00
5108.48
3.18%
25国开14
50.00
5008.52
3.12%
24光大银行CD205
50.00
4993.38
3.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18299.88
11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD281
100.00
9992.76
4.38%
24农业银行CD212
100.00
9973.43
4.37%
24农业银行CD227
100.00
9962.56
4.37%
24农业银行CD223
100.00
9961.29
4.37%
24交通银行CD304
100.00
9962.39
4.37%
24光大银行CD205
100.00
9943.38
4.36%
25浙商银行CD024
100.00
9939.03
4.36%
25上海银行CD077
100.00
9926.04
4.35%
20国开12
80.00
8262.42
3.62%
25国开01
70.00
7022.90
3.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
25408.09
11.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD007
200.00
19910.99
7.93%
24平安银行CD063
100.00
9988.28
3.98%
24华夏银行CD260
100.00
9962.95
3.97%
25工商银行CD104
100.00
9959.08
3.97%
24兴业银行CD139
100.00
9976.35
3.97%
24光大银行CD171
100.00
9961.10
3.97%
25广发银行CD045
100.00
9969.83
3.97%
24交通银行CD292
100.00
9962.38
3.97%
24浙商银行CD121
100.00
9955.99
3.96%
24交通银行CD192
91.00
9063.35
3.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17896.53
7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%