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7日年化收益率:0.9560%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2603元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
浦银货币D万份收益在同类基金中排列第 518 位,低于同类基金平均水平
516 招商现金增值货币B 0.2605元 0.96%
517 浦银安盛货币A 0.2603元 0.96%
518 浦银安盛货币D 0.2603元 0.96%
519 浦银安盛货币E 0.2603元 0.95%
520 国投瑞银增利宝货币A 0.2600元 0.95%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD265 100.00 9970.64 7.25%
25交通银行CD294 100.00 9965.18 7.25%
25国开14 90.00 9008.89 6.55%
26中国银行CD001 83.00 8271.80 6.02%
26农业银行CD094 70.00 6988.13 5.08%
25农发清发09 50.00 5005.56 3.64%
26农发清发09 40.00 4000.67 2.91%
24国开14 30.00 3017.30 2.19%
26农业银行CD069 30.00 2997.78 2.18%
26交通银行CD006 30.00 2999.08 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22054.03 16.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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