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7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.2903元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
浦银安盛货币D万份收益在同类基金中排列第 533 位,低于同类基金平均水平
531 华夏财富宝货币A 0.2908元 1.08%
532 华泰柏瑞货币A 0.2905元 1.01%
533 浦银安盛货币D 0.2903元 1.22%
534 浦银安盛货币E 0.2901元 1.22%
535 浦银安盛货币A 0.2900元 1.22%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD080 100.00 9989.33 6.22%
24交通银行CD332 100.00 9984.24 6.22%
25浙商银行CD024 100.00 9980.54 6.22%
25上海银行CD072 100.00 9978.43 6.22%
25上海银行CD077 100.00 9968.24 6.21%
25建设银行CD331 100.00 9940.12 6.19%
24交通银行CD366 93.00 9276.82 5.78%
23国开02 50.00 5108.48 3.18%
25国开14 50.00 5008.52 3.12%
24光大银行CD205 50.00 4993.38 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18299.88 11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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