最新动态

7日年化收益率:1.0580%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2719元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
浦银安盛货币D万份收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平
529 易方达天天增利货币A 0.2720元 1.01%
530 银华多利宝货币A 0.2720元 1.10%
531 浦银安盛货币D 0.2719元 1.06%
532 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
533 建信现金添益C 0.2718元 1.00%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 110.00 11000.10 6.92%
25民生银行CD146 100.00 9966.10 6.27%
23国开07 90.00 9167.08 5.77%
25农发清发09 90.00 9004.26 5.67%
25农业银行CD150 90.00 8983.50 5.65%
25浙商银行CD072 50.00 4995.31 3.14%
25中国银行CD043 50.00 4976.81 3.13%
25工商银行CD224 45.00 4480.59 2.82%
26交通银行CD006 30.00 2975.01 1.87%
23浙商银行小微债01 20.00 2045.27 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35299.20 22.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告