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7日年化收益率:1.0730%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.2928元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.3200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
浦银安盛货币D万份收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平
549 中信建投凤凰货币A 0.2929元 1.09%
550 浦银安盛货币A 0.2928元 1.07%
551 浦银安盛货币D 0.2928元 1.07%
552 浦银安盛货币E 0.2928元 1.07%
553 博时合利货币A 0.2921元 1.09%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD072 200.00 19901.10 8.13%
25国开06 130.00 13150.56 5.38%
25农业银行CD353 100.00 9991.21 4.08%
25农业银行CD280 100.00 9975.20 4.08%
25光大银行CD075 100.00 9966.07 4.07%
25建设银行CD136 100.00 9966.84 4.07%
25民生银行CD339 100.00 9965.95 4.07%
25工商银行CD131 100.00 9957.32 4.07%
25农业银行CD150 95.00 9444.45 3.86%
25国开14 80.00 8000.65 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25236.03 10.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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