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7日年化收益率:0.9610%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2645元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
浦银货币D万份收益在同类基金中排列第 502 位,低于同类基金平均水平
500 平安金管家货币C 0.2646元 1.00%
501 国投瑞银增利宝货币D 0.2645元 0.97%
502 浦银安盛货币D 0.2645元 0.96%
503 国投瑞银增利宝货币B 0.2644元 0.97%
504 国投瑞银增利宝货币A 0.2642元 0.97%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 120.00 12007.10 5.29%
25国开14 120.00 12007.10 5.29%
24国开14 100.00 10071.73 4.44%
24国开14 100.00 10071.73 4.44%
25广发银行CD182 100.00 9997.67 4.41%
25广发银行CD182 100.00 9997.67 4.41%
25建设银行CD308 100.00 9986.41 4.40%
25建设银行CD308 100.00 9986.41 4.40%
25广发银行CD219 100.00 9983.44 4.40%
25广发银行CD219 100.00 9983.44 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30124.76 13.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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