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7日年化收益率:1.1690%

更新时间:2026-04-20 15:00

万份收益:0.5515元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 56.0100元 1.41%
2 汇添富收益快钱货币A 50.3100元 1.16%
3 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
4 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
5 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
浦银安盛货币D万份收益在同类基金中排列第 51 位,高于同类基金平均水平
49 金鹰增益货币B 0.5778元 1.81%
50 汇添富收益快钱货币D 0.5602元 1.42%
51 浦银安盛货币D 0.5515元 1.17%
52 浦银安盛货币E 0.5513元 1.17%
53 浦银安盛货币A 0.5512元 1.17%
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD072 200.00 19901.10 8.13%
25国开06 130.00 13150.56 5.38%
25农业银行CD353 100.00 9991.21 4.08%
25农业银行CD280 100.00 9975.20 4.08%
25建设银行CD136 100.00 9966.84 4.07%
25光大银行CD075 100.00 9966.07 4.07%
25民生银行CD339 100.00 9965.95 4.07%
25工商银行CD131 100.00 9957.32 4.07%
25农业银行CD150 95.00 9444.45 3.86%
25国开14 80.00 8000.65 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25236.03 10.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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