财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
294.08 |
139.60 |
534.10 |
128.34 |
256.64 |
| 本期利润(万元) |
294.08 |
139.60 |
534.10 |
128.34 |
256.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60055.56 |
51879.43 |
67116.57 |
45270.62 |
45468.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
5.19 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
4.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63720.55 |
68234.95 |
39178.74 |
50383.21 |
200861.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
107674.29 |
121368.97 |
110060.49 |
183779.99 |
325162.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107674.29 |
121368.97 |
110060.49 |
183779.99 |
325162.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.42 |
27.98 |
34.83 |
70.87 |
117.35 |
| 应付托管费(万元) |
7.47 |
9.33 |
11.61 |
23.62 |
39.12 |
| 资产总计(万元) |
227001.36 |
244743.88 |
229407.76 |
354929.43 |
797013.84 |
| 负债合计(万元) |
68.26 |
88.76 |
1188.38 |
15158.43 |
70254.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
226933.10 |
244655.12 |
228219.38 |
339771.00 |
726759.63 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
855.71 |
2332.06 |
1373.88 |
11580.67 |
7511.98 |
| 投资收益(万元) |
750.02 |
2137.56 |
1259.59 |
8951.65 |
5541.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1605.73 |
4469.61 |
2633.48 |
20532.33 |
13053.67 |
| 管理人报酬(万元) |
150.47 |
391.35 |
219.15 |
1431.76 |
853.99 |
| 托管费(万元) |
50.16 |
130.45 |
73.05 |
477.25 |
284.66 |
| 其它费用(万元) |
13.84 |
29.67 |
15.82 |
33.11 |
17.61 |
| 费用合计(万元) |
354.51 |
785.63 |
414.95 |
2484.77 |
1552.01 |
| 利润总额(万元) |
1251.22 |
3683.99 |
2218.52 |
18047.55 |
11501.66 |
| 净利润(万元) |
1251.22 |
3683.99 |
2218.52 |
18047.55 |
11501.66 |
