资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 85022.32 30.44%
债券 193147.54 69.16%
银行存款和结算备付金 718.32 0.26%
其他资产 379.79 0.14%
资产总值:279267.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD191 200.00 19931.48 7.69%
24农业银行CD276 150.00 14944.73 5.77%
25杭州银行CD068 100.00 9993.21 3.86%
25渤海银行CD260 100.00 9990.84 3.86%
24徽商银行CD187 100.00 9991.43 3.86%
24广发银行CD252 100.00 9985.09 3.85%
24光大银行CD226 100.00 9979.17 3.85%
25建设银行CD077 100.00 9978.01 3.85%
25兴业银行CD196 100.00 9971.39 3.85%
24工商银行CD154 100.00 9971.02 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21357.66 8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%