资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 49325.27 32.93%
债券 99888.93 66.69%
银行存款和结算备付金 538.66 0.36%
其他资产 26.95 0.02%
资产总值:149779.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD059 100.00 9996.94 7.16%
25中信银行CD251 100.00 9982.59 7.14%
25广发银行CD216 100.00 9947.72 7.12%
23中信银行01 70.00 7159.99 5.12%
26南电SCP002 50.00 5005.66 3.58%
25徽商银行CD062 50.00 4998.48 3.58%
25广州银行CD150 50.00 4992.70 3.57%
26湖北银行CD009 50.00 4986.39 3.57%
26民生银行CD022 50.00 4977.14 3.56%
23进出03 30.00 3077.72 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27018.67 19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%