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7日年化收益率:1.2950%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.1906元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.7627亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
前海开源货币A万份收益在同类基金中排列第 764 位,低于同类基金平均水平
762 中信建投添鑫宝A 0.1931元 0.57%
763 红土创新优淳货币A 0.1930元 5.64%
764 前海开源货币A 0.1906元 1.29%
765 万联天添利货币 0.1885元 0.18%
766 中原天天汇利货币 0.1883元 0.78%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD257 200.00 19989.87 9.00%
25中信银行CD349 100.00 9987.10 4.50%
25上海银行CD117 100.00 9969.77 4.49%
25工商银行CD093 100.00 9969.95 4.49%
25北京银行CD133 100.00 9970.51 4.49%
25建设银行CD136 100.00 9966.33 4.49%
25民生银行CD339 100.00 9966.40 4.49%
25农业银行CD098 100.00 9965.86 4.49%
25中国银行CD034 100.00 9964.77 4.49%
25中信银行CD123 100.00 9953.22 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25921.63 11.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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