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7日年化收益率:0.9730%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.6116元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.7627亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
前海开源货币A万份收益在同类基金中排列第 55 位,高于同类基金平均水平
53 兴银现金增利 0.6174元 1.58%
54 前海开源货币E 0.6131元 0.97%
55 前海开源货币A 0.6116元 0.97%
56 中海货币B 0.6093元 1.02%
57 东莞证券旗峰天添利货币 0.5997元 1.35%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD191 200.00 19931.48 7.69%
24农业银行CD276 150.00 14944.73 5.77%
25杭州银行CD068 100.00 9993.21 3.86%
25渤海银行CD260 100.00 9990.84 3.86%
24徽商银行CD187 100.00 9991.43 3.86%
24广发银行CD252 100.00 9985.09 3.85%
24光大银行CD226 100.00 9979.17 3.85%
25建设银行CD077 100.00 9978.01 3.85%
25兴业银行CD196 100.00 9971.39 3.85%
24工商银行CD154 100.00 9971.02 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21357.66 8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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