财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.86 |
54.43 |
20.09 |
78.89 |
14.81 |
| 本期利润(万元) |
12.86 |
54.43 |
20.09 |
78.89 |
14.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5919.25 |
4234.08 |
5118.01 |
4446.39 |
5984.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
524.88 |
428.73 |
10426.71 |
110316.59 |
40798.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
300315.26 |
441076.24 |
296784.85 |
363738.32 |
558832.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300315.26 |
441076.24 |
296784.85 |
363538.28 |
556829.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.14 |
101.18 |
124.34 |
120.72 |
216.90 |
| 应付托管费(万元) |
20.48 |
28.33 |
34.81 |
33.80 |
60.73 |
| 资产总计(万元) |
469589.96 |
720225.38 |
539659.42 |
689470.28 |
870706.68 |
| 负债合计(万元) |
18840.10 |
4234.81 |
19952.41 |
23883.66 |
41974.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
450749.86 |
715990.57 |
519707.01 |
665586.63 |
828732.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1211.10 |
5454.54 |
3984.02 |
10668.14 |
5461.79 |
| 投资收益(万元) |
1880.38 |
7400.79 |
4935.74 |
12009.67 |
5835.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3091.48 |
12855.33 |
8919.77 |
22677.81 |
11297.51 |
| 管理人报酬(万元) |
442.25 |
1518.97 |
1003.76 |
2478.99 |
1212.37 |
| 托管费(万元) |
123.83 |
427.06 |
281.05 |
694.12 |
339.46 |
| 其它费用(万元) |
14.58 |
29.31 |
17.34 |
36.70 |
16.43 |
| 费用合计(万元) |
673.20 |
2278.31 |
1488.75 |
3549.08 |
1723.79 |
| 利润总额(万元) |
2418.28 |
10577.02 |
7431.02 |
19128.74 |
9573.72 |
| 净利润(万元) |
2418.28 |
10577.02 |
7431.02 |
19128.74 |
9573.72 |
