资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 497576.90 26.64%
债券 1270082.43 67.99%
银行存款和结算备付金 92196.38 4.94%
其他资产 8084.72 0.43%
资产总值:1867940.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 250.00 24880.16 1.37%
25国债13 240.20 24071.59 1.32%
25杭州银行CD068 200.00 19986.43 1.10%
25工商银行CD012 200.00 19903.81 1.09%
25徽商银行CD064 200.00 19906.22 1.09%
25建设银行CD263 200.00 19830.46 1.09%
25国债08 183.00 18417.13 1.01%
25农业银行CD146 150.00 14847.58 0.82%
25进出01 120.00 12099.89 0.67%
25国债01 113.20 11406.55 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133119.37 7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%