资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 226116.17 10.93%
债券 1530807.25 74.00%
银行存款和结算备付金 308859.47 14.93%
其他资产 2980.17 0.14%
资产总值:2068763.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 200.00 20336.39 1.17%
25北京银行CD058 200.00 19986.32 1.15%
25华夏银行CD135 200.00 19969.49 1.15%
25中国银行CD071 200.00 19974.10 1.15%
26兴业银行CD024 200.00 19957.25 1.15%
25农业银行CD146 200.00 19965.82 1.15%
26民生银行CD046 200.00 19951.40 1.15%
25光大银行CD138 200.00 19907.88 1.15%
25民生银行CD170 200.00 19904.99 1.15%
26渤海银行CD004 200.00 19912.28 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246564.39 14.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%