资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 214276.40 9.36%
债券 1684904.11 73.58%
银行存款和结算备付金 390255.87 17.04%
其他资产 356.34 0.02%
资产总值:2289792.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 220.00 22189.48 1.03%
25农发31 210.00 21265.94 0.99%
26广州银行CD101 200.00 19928.96 0.93%
26交通银行CD074 200.00 19933.70 0.93%
25交通银行CD291 200.00 19935.54 0.93%
26长沙银行CD110 200.00 19939.20 0.93%
25光大银行CD138 200.00 19981.38 0.93%
26农业银行CD048 200.00 19934.64 0.93%
25工商银行CD257 200.00 19937.68 0.93%
26工商银行CD114 200.00 19862.73 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比