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QIANHAI OPEN SOURCE TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
497576.90
26.64%
债券
1270082.43
67.99%
银行存款和结算备付金
92196.38
4.94%
其他资产
8084.72
0.43%
资产总值:
1867940.43万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD003
250.00
24880.16
1.37%
25国债13
240.20
24071.59
1.32%
25杭州银行CD068
200.00
19986.43
1.10%
25工商银行CD012
200.00
19903.81
1.09%
25徽商银行CD064
200.00
19906.22
1.09%
25建设银行CD263
200.00
19830.46
1.09%
25国债08
183.00
18417.13
1.01%
25农业银行CD146
150.00
14847.58
0.82%
25进出01
120.00
12099.89
0.67%
25国债01
113.20
11406.55
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
133119.37
7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国债01
238.00
23892.24
1.29%
25建设银行CD212
200.00
19960.20
1.08%
25浦发银行CD082
200.00
19924.89
1.07%
25光大银行CD122
200.00
19924.49
1.07%
25中信银行CD181
200.00
19925.30
1.07%
25工商银行CD003
200.00
19829.42
1.07%
25建设银行CD263
200.00
19767.41
1.07%
25建设银行CD251
200.00
19693.91
1.06%
25建设银行CD259
200.00
19685.94
1.06%
25中国银行CD031
200.00
19685.24
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
125198.86
6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD289
200.00
19921.67
1.49%
24中国银行CD034
200.00
19907.04
1.48%
25国债01
157.00
15700.64
1.17%
22光大银行
130.00
13183.10
0.98%
24国债15
128.00
12925.69
0.96%
23进出02
110.00
11237.78
0.84%
24进出04
110.00
11167.49
0.83%
24农发11
110.00
11165.43
0.83%
24建设银行CD123
110.00
10978.48
0.82%
24工商银行CD096
110.00
10923.28
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73135.68
5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%