资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 367516.44 15.68%
债券 1666053.21 71.09%
银行存款和结算备付金 309772.40 13.22%
其他资产 386.41 0.02%
资产总值:2343728.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 220.00 22270.47 1.01%
25农发09 210.00 21136.34 0.96%
26中信银行CD114 200.00 19836.03 0.90%
26交通银行CD123 200.00 19934.76 0.90%
26农业银行CD147 200.00 19864.41 0.90%
26农业银行CD210 200.00 19790.00 0.90%
26长沙银行CD104 200.00 19946.56 0.90%
26贵州银行CD050 200.00 19836.25 0.90%
26天津银行CD191 200.00 19859.90 0.90%
26工商银行CD114 200.00 19935.19 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259258.02 11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%