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7日年化收益率:1.6020%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.4307元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
前海开源聚财宝A万份收益在同类基金中排列第 95 位,高于同类基金平均水平
93 信诚智惠金C 0.4327元 1.57%
94 兴业鑫天盈货币B 0.4315元 1.39%
95 前海开源聚财宝A 0.4307元 1.60%
96 银华货币B 0.4303元 1.36%
97 鹏华添利宝货币B 0.4296元 1.45%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 250.00 24880.16 1.37%
25国债13 240.20 24071.59 1.32%
25杭州银行CD068 200.00 19986.43 1.10%
25工商银行CD012 200.00 19903.81 1.09%
25徽商银行CD064 200.00 19906.22 1.09%
25建设银行CD263 200.00 19830.46 1.09%
25国债08 183.00 18417.13 1.01%
25农业银行CD146 150.00 14847.58 0.82%
25进出01 120.00 12099.89 0.67%
25国债01 113.20 11406.55 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133119.37 7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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