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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3083元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
前海开源聚财宝A万份收益在同类基金中排列第 280 位,高于同类基金平均水平
278 中欧骏泰货币B 0.3086元 1.16%
279 中欧骏泰货币D 0.3086元 1.16%
280 前海开源聚财宝A 0.3083元 1.00%
281 招商保证金快线货币D 0.3083元 1.14%
282 先锋日添利B 0.3081元 1.26%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 220.00 22270.47 1.01%
25农发09 210.00 21136.34 0.96%
26中信银行CD114 200.00 19836.03 0.90%
26交通银行CD123 200.00 19934.76 0.90%
26农业银行CD147 200.00 19864.41 0.90%
26农业银行CD210 200.00 19790.00 0.90%
26长沙银行CD104 200.00 19946.56 0.90%
26贵州银行CD050 200.00 19836.25 0.90%
26天津银行CD191 200.00 19859.90 0.90%
26工商银行CD114 200.00 19935.19 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259258.02 11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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