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7日年化收益率:1.1160%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3197元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
前海开源聚财宝A万份收益在同类基金中排列第 434 位,低于同类基金平均水平
432 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
433 工银薪金货币C 0.3200元 1.17%
434 前海开源聚财宝A 0.3197元 1.12%
435 大成恒丰宝A 0.3196元 1.18%
436 先锋日添利A 0.3192元 1.15%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD121 300.00 29868.02 1.68%
25工商银行CD087 250.00 24928.09 1.41%
25哈尔滨银行CD226 200.00 19969.21 1.12%
25中国银行CD034 200.00 19928.45 1.12%
25农业银行CD098 200.00 19931.20 1.12%
25建设银行CD263 200.00 19922.03 1.12%
25农业银行CD327 200.00 19927.78 1.12%
25北京银行CD058 200.00 19906.42 1.12%
25中国银行CD071 200.00 19893.93 1.12%
25农业银行CD146 200.00 19882.92 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192597.42 10.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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