财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4688.13 |
2396.02 |
9569.47 |
2208.52 |
4998.12 |
| 本期利润(万元) |
4688.13 |
2396.02 |
9569.47 |
2208.52 |
4998.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
846546.63 |
770254.91 |
764928.05 |
709035.27 |
626425.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
25.22 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
23.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390255.87 |
40218.49 |
100465.56 |
163929.95 |
66343.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1717861.32 |
1500892.46 |
1289617.29 |
993487.88 |
598473.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1684904.11 |
1473648.53 |
1268464.55 |
981380.73 |
552890.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.90 |
225.72 |
227.66 |
214.16 |
139.13 |
| 应付托管费(万元) |
87.30 |
75.24 |
75.89 |
71.39 |
46.38 |
| 资产总计(万元) |
2322749.92 |
1878365.41 |
1899216.80 |
1717865.99 |
1105377.31 |
| 负债合计(万元) |
175324.93 |
103899.04 |
45678.98 |
40560.45 |
10319.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
2147424.99 |
1774466.37 |
1853537.82 |
1677305.54 |
1095057.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4026.97 |
9982.24 |
5979.24 |
12115.19 |
6628.78 |
| 投资收益(万元) |
12648.15 |
20908.97 |
9266.92 |
13323.28 |
6248.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16675.12 |
30891.35 |
15246.30 |
25438.47 |
12877.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1417.63 |
2593.66 |
1198.72 |
1680.24 |
794.55 |
| 托管费(万元) |
472.54 |
864.55 |
399.57 |
560.08 |
264.85 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
12.28 |
24.71 |
15.76 |
| 费用合计(万元) |
4223.95 |
5406.59 |
2446.57 |
3516.89 |
1665.37 |
| 利润总额(万元) |
12451.18 |
25484.76 |
12799.73 |
21921.58 |
11212.10 |
| 净利润(万元) |
12451.18 |
25484.76 |
12799.73 |
21921.58 |
11212.10 |
