资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 326272.70 17.63%
债券 1473648.53 79.61%
银行存款和结算备付金 40218.49 2.17%
其他资产 10981.76 0.59%
资产总值:1851121.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD121 300.00 29868.02 1.68%
25工商银行CD087 250.00 24928.09 1.41%
25哈尔滨银行CD226 200.00 19969.21 1.12%
25建设银行CD263 200.00 19922.03 1.12%
25农业银行CD327 200.00 19927.78 1.12%
25中国银行CD034 200.00 19928.45 1.12%
25农业银行CD098 200.00 19931.20 1.12%
25北京银行CD058 200.00 19906.42 1.12%
25中国银行CD071 200.00 19893.93 1.12%
25农业银行CD146 200.00 19882.92 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192597.42 10.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%