最新动态

7日年化收益率:1.1910%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3412元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
前海开源聚财宝B万份收益在同类基金中排列第 141 位,高于同类基金平均水平
139 富国安益货币B 0.3413元 1.29%
140 宏利货币B 0.3413元 1.26%
141 前海开源聚财宝B 0.3412元 1.19%
142 易方达龙宝货币C 0.3406元 1.30%
143 华夏货币B 0.3405元 1.25%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 220.00 22189.48 1.03%
25农发31 210.00 21265.94 0.99%
25光大银行CD138 200.00 19981.38 0.93%
26长沙银行CD110 200.00 19939.20 0.93%
25工商银行CD257 200.00 19937.68 0.93%
25交通银行CD291 200.00 19935.54 0.93%
26广州银行CD101 200.00 19928.96 0.93%
26农业银行CD048 200.00 19934.64 0.93%
26交通银行CD074 200.00 19933.70 0.93%
26工商银行CD114 200.00 19862.73 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283654.85 13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告