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7日年化收益率:1.6910%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.9981元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
前海开源聚财宝B万份收益在同类基金中排列第 48 位,高于同类基金平均水平
46 嘉合货币B 1.0676元 1.72%
47 嘉合货币A 1.0036元 1.48%
48 前海开源聚财宝B 0.9981元 1.69%
49 前海开源聚财宝A 0.9527元 1.52%
50 摩根天添盈货币B 0.9009元 3.30%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD121 300.00 29868.02 1.68%
25工商银行CD087 250.00 24928.09 1.41%
25哈尔滨银行CD226 200.00 19969.21 1.12%
25建设银行CD263 200.00 19922.03 1.12%
25农业银行CD327 200.00 19927.78 1.12%
25中国银行CD034 200.00 19928.45 1.12%
25农业银行CD098 200.00 19931.20 1.12%
25北京银行CD058 200.00 19906.42 1.12%
25中国银行CD071 200.00 19893.93 1.12%
25农业银行CD146 200.00 19882.92 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192597.42 10.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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