财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4422.11 |
7801.61 |
3640.66 |
14212.59 |
3136.83 |
| 本期利润(万元) |
4422.11 |
7801.61 |
3640.66 |
14212.59 |
3136.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1109964.74 |
1227111.89 |
727959.67 |
942839.26 |
626494.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100465.56 |
163929.95 |
66343.69 |
339564.74 |
170873.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1289617.29 |
993487.88 |
598473.68 |
555683.04 |
461630.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1268464.55 |
981380.73 |
552890.73 |
553661.97 |
449605.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.66 |
214.16 |
139.13 |
131.96 |
103.22 |
| 应付托管费(万元) |
75.89 |
71.39 |
46.38 |
43.99 |
34.41 |
| 资产总计(万元) |
1899216.80 |
1717865.99 |
1105377.31 |
1094333.42 |
853767.22 |
| 负债合计(万元) |
45678.98 |
40560.45 |
10319.33 |
34314.21 |
39943.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1853537.82 |
1677305.54 |
1095057.98 |
1060019.21 |
813824.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5979.24 |
12115.19 |
6628.78 |
11677.50 |
5271.46 |
| 投资收益(万元) |
9266.92 |
13323.28 |
6248.69 |
11425.91 |
4770.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
3.53 |
3.53 |
| 收入合计(万元) |
15246.30 |
25438.47 |
12877.48 |
23106.93 |
10045.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1198.72 |
1680.24 |
794.55 |
1381.10 |
605.89 |
| 托管费(万元) |
399.57 |
560.08 |
264.85 |
460.37 |
201.96 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
24.71 |
15.76 |
29.93 |
13.50 |
| 费用合计(万元) |
2446.57 |
3516.89 |
1665.37 |
2714.73 |
1119.18 |
| 利润总额(万元) |
12799.73 |
21921.58 |
11212.10 |
20392.20 |
8925.93 |
| 净利润(万元) |
12799.73 |
21921.58 |
11212.10 |
20392.20 |
8925.93 |
