资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 72033.29 23.95%
债券 178874.53 59.48%
银行存款和结算备付金 49773.36 16.55%
其他资产 24.44 0.01%
资产总值:300705.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD120 100.00 9978.86 3.67%
26兴业银行CD074 100.00 9989.23 3.67%
26工商银行CD072 100.00 9980.92 3.67%
25工商银行CD283 100.00 9967.60 3.66%
26成都银行CD105 100.00 9942.39 3.66%
26北京银行CD039 100.00 9930.58 3.65%
26上海农商银行CD053 100.00 9930.42 3.65%
26上海银行CD076 100.00 9928.74 3.65%
26工商银行CD087 100.00 9904.17 3.64%
26北京银行CD112 100.00 9895.75 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11147.20 4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%