资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 38612.37 21.85%
债券 104647.90 59.23%
银行存款和结算备付金 32434.07 18.36%
其他资产 991.38 0.56%
资产总值:176685.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 100.00 9974.52 6.02%
25民生银行CD331 100.00 9927.36 5.99%
25江苏银行CD100 100.00 9927.65 5.99%
25江苏银行CD098 100.00 9925.56 5.99%
25杭州银行CD222 100.00 9895.01 5.97%
25江苏银行CD190 100.00 9889.47 5.97%
25交通银行CD286 100.00 9882.13 5.96%
23南京银行01 50.00 5072.64 3.06%
25银河证券CP016 50.00 5028.38 3.04%
25国泰海通CP003 50.00 5029.66 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8125.75 4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%