融通现金宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
38612.37
21.85%
债券
104647.90
59.23%
银行存款和结算备付金
32434.07
18.36%
其他资产
991.38
0.56%
资产总值:
176685.73万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD059
100.00
9974.52
6.02%
25民生银行CD331
100.00
9927.36
5.99%
25江苏银行CD100
100.00
9927.65
5.99%
25江苏银行CD098
100.00
9925.56
5.99%
25杭州银行CD222
100.00
9895.01
5.97%
25江苏银行CD190
100.00
9889.47
5.97%
25交通银行CD286
100.00
9882.13
5.96%
23南京银行01
50.00
5072.64
3.06%
25银河证券CP016
50.00
5028.38
3.04%
25国泰海通CP003
50.00
5029.66
3.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8125.75
4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD072
200.00
19929.47
10.65%
24浦发银行CD292
100.00
9966.06
5.33%
24民生银行CD429
100.00
9963.63
5.33%
25江苏银行CD055
100.00
9962.06
5.32%
25广州银行CD087
100.00
9961.59
5.32%
24农业银行CD284
100.00
9959.59
5.32%
25中国银行CD059
100.00
9932.79
5.31%
25江苏银行CD100
100.00
9886.29
5.28%
25江苏银行CD098
100.00
9882.74
5.28%
25银河证券CP016
50.00
5013.37
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5084.45
2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD072
200.00
19847.64
6.24%
24电网CP021
100.00
10145.57
3.19%
25北京农商银行CD110
100.00
9965.08
3.13%
25宁波银行CD092
100.00
9965.08
3.13%
24工商银行CD115
100.00
9968.00
3.13%
24兴业银行CD242
100.00
9964.27
3.13%
24中国银行CD058
100.00
9961.79
3.13%
24浦发银行CD292
100.00
9925.12
3.12%
25广州银行CD087
100.00
9920.66
3.12%
25江苏银行CD055
100.00
9921.16
3.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7055.47
2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%